Plutos - T-VEST Fund

WKN: A0NG25 / ISIN: LU0339449349 / 1741 Fund Services

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
70,37 €0,26 %
(0,18) Differenz zum 26.03.2024
70,37 € 58,34 €70,37 % 14,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,26 %
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Strategie

Die Investition in Aktien beträgt fortlaufend mindestens 25% des Teilvermögens. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Plutos - T-Vest Fund ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Schuldverschreibungen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten, Aktien (weltweit) und aktienähnlich Wertpapiere sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0NG25
ISIN LU0339449349

Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Services
Internet https://www.mkluxinvest.lu
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Fonds Manager Peter Meister
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 38

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,70 %10,70 %12,92 %19,07 %18,61 %26,84 %33,35 %
Outperformance----------2,70 %-10,86 %-8,86 %-11,01 %
Hoch---------70,3770,3770,3770,37
Tief---------58,9558,3442,9342,93
Beta0,000,000,000,450,250,300,16
Volatilität6,325,677,978,4412,3514,9911,29
Maximaler Verlust-0,81 %-0,81 %-4,69 %-5,51 %-16,03 %-31,05 %-31,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1490 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1801 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 519 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 116 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 10.01.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,19 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.