WKN: 847108 / ISIN: DE0008471087 / Allianz Gl.Investors
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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172,89 €0,06 % (0,11) Differenz zum 25.01.2021 |
173,94 € | 129,32 € | 173,94 % | 11,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel ab, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master- Fonds werden in Aktien bzw. Anleihen investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master- Fonds dürfen in OGAW bzw. OGA investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 20% des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Master- Fonds-Anlagen (auf Fonds-Niveau) sollte zwischen minus zwei und plus zehn Jahren betragen. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 51 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 232 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847108 |
ISIN | DE0008471087 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Stahlhacke Marcus |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,77 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,93 % | 11,13 % | 15,80 % | 4,97 % | 15,49 % | 44,16 % | 73,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,57 % | 9,72 % | 13,87 % | 25,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 173,94 | 173,94 | 173,94 | 173,94 |
Tief | --- | --- | --- | 129,32 | 129,32 | 112,15 | 76,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,50 | 0,43 | 0,10 |
Volatilität | 7,98 | 10,47 | 11,29 | 15,63 | 12,41 | 11,73 | 14,48 |
Maximaler Verlust | -0,75 % | -4,17 % | -6,61 % | -24,21 % | -24,21 % | -24,21 % | -26,67 % |
Ausschüttungen
am 01.08.1972 | 2,05 € |
am 01.08.1973 | 1,64 € |
am 01.08.1974 | 1,74 € |
am 01.08.1975 | 1,74 € |
am 02.08.1976 | 1,74 € |
am 01.08.1977 | 1,59 € |
am 01.08.1978 | 1,59 € |
am 01.08.1979 | 1,35 € |
am 01.08.1980 | 1,35 € |
am 03.08.1981 | 1,18 € |
am 02.08.1982 | 1,23 € |
am 01.08.1983 | 1,18 € |
am 01.08.1984 | 1,41 € |
am 01.08.1985 | 1,41 € |
am 01.08.1986 | 1,41 € |
am 03.08.1987 | 1,38 € |
am 01.08.1988 | 1,38 € |
am 01.08.1989 | 1,46 € |
am 01.08.1990 | 1,51 € |
am 01.08.1991 | 1,59 € |
am 03.08.1992 | 1,64 € |
am 02.08.1993 | 1,43 € |
am 01.08.1994 | 1,05 € |
am 01.08.1995 | 1,07 € |
am 01.08.1996 | 1,29 € |
am 01.08.1997 | 1,00 € |
am 03.08.1998 | 2,54 € |
am 29.07.1999 | 1,36 € |
am 02.08.1999 | 1,36 € |
am 01.08.2000 | 0,75 € |
am 01.08.2001 | 1,37 € |
am 01.08.2002 | 0,98 € |
am 01.08.2003 | 1,23 € |
am 02.08.2004 | 0,90 € |
am 01.08.2005 | 1,16 € |
am 01.08.2006 | 1,20 € |
am 01.08.2007 | 1,13 € |
am 01.08.2008 | 1,75 € |
am 03.08.2009 | 1,59 € |
am 16.08.2010 | 1,24 € |
am 15.08.2011 | 1,36 € |
am 15.08.2012 | 1,47 € |
am 15.08.2013 | 0,57 € |
am 15.08.2014 | 0,37 € |
am 17.08.2015 | 0,71 € |
am 16.08.2016 | 0,95 € |
am 16.08.2017 | 0,21 € |
am 02.01.2018 | 0,21 € |
am 16.08.2018 | 0,89 € |
am 16.08.2019 | 0,49 € |
am 17.08.2020 | 0,56 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2019 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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