Plusfonds A EUR

WKN: 847108 / ISIN: DE0008471087 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
229,02 €-0,08 %
(-0,18) Differenz zum 16.05.2024
229,20 € 178,56 €229,20 % 11,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Der Master-Fonds strebt an, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio, welches sich aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen zusammen setzt, vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in globale Aktien bzw. europäische Anleihen investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des MasterFonds dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente, in welche der Master-Fonds investiert, müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Die Duration der Master- Fonds-Anlagen soll zwischen minus zwei und plus zehn Jahren betragen. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds".

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRIStrategie") auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 244 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847108
ISIN DE0008471087

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,81 %5,85 %15,87 %21,00 %24,82 %59,18 %97,21 %
Outperformance---------4,57 %9,72 %13,87 %25,26 %
Hoch---------229,20229,20229,20229,20
Tief---------187,26178,56127,17103,53
Beta0,000,000,000,610,330,360,24
Volatilität9,249,027,498,4110,2211,4112,05
Maximaler Verlust-1,21 %-3,75 %-3,75 %-7,19 %-16,37 %-24,21 %-24,21 %

Ausschüttungen

am 01.08.1972 2,05 €
am 01.08.1973 1,64 €
am 01.08.1974 1,74 €
am 01.08.1975 1,74 €
am 02.08.1976 1,74 €
am 01.08.1977 1,59 €
am 01.08.1978 1,59 €
am 01.08.1979 1,35 €
am 01.08.1980 1,35 €
am 03.08.1981 1,18 €
am 02.08.1982 1,23 €
am 01.08.1983 1,18 €
am 01.08.1984 1,41 €
am 01.08.1985 1,41 €
am 01.08.1986 1,41 €
am 03.08.1987 1,38 €
am 01.08.1988 1,38 €
am 01.08.1989 1,46 €
am 01.08.1990 1,51 €
am 01.08.1991 1,59 €
am 03.08.1992 1,64 €
am 02.08.1993 1,43 €
am 01.08.1994 1,05 €
am 01.08.1995 1,07 €
am 01.08.1996 1,29 €
am 01.08.1997 1,00 €
am 03.08.1998 2,54 €
am 02.08.1999 1,36 €
am 01.08.2000 0,75 €
am 01.08.2001 1,37 €
am 01.08.2002 0,98 €
am 01.08.2003 1,23 €
am 02.08.2004 0,90 €
am 01.08.2005 1,16 €
am 01.08.2006 1,20 €
am 01.08.2007 1,13 €
am 01.08.2008 1,75 €
am 03.08.2009 1,59 €
am 16.08.2010 1,24 €
am 15.08.2011 1,36 €
am 15.08.2012 1,47 €
am 15.08.2013 0,57 €
am 15.08.2014 0,37 €
am 17.08.2015 0,71 €
am 16.08.2016 0,95 €
am 16.08.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,21 €
am 16.08.2018 0,89 €
am 16.08.2019 0,49 €
am 17.08.2020 0,56 €
am 16.08.2023 3,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 141 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 569 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 779 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.