Plusfonds A EUR

WKN: 847108 / ISIN: DE0008471087 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
188,43 €0,36 %
(0,67) Differenz zum 07.05.2021
188,75 € 129,32 €188,75 % 11,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel ab, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master- Fonds werden in Aktien bzw. Anleihen investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master- Fonds dürfen in OGAW bzw. OGA investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 20% des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Master- Fonds-Anlagen (auf Fonds-Niveau) sollte zwischen minus zwei und plus zehn Jahren betragen. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 51 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 248 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847108
ISIN DE0008471087

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stahlhacke Marcus
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,53 %6,80 %17,98 %30,54 %28,50 %54,35 %81,22 %
Outperformance---------4,57 %9,72 %13,87 %25,26 %
Hoch---------188,75188,75188,75188,75
Tief---------142,85129,32116,8176,73
Beta0,000,000,000,540,520,400,11
Volatilität7,359,689,9511,3511,9911,4514,41
Maximaler Verlust-1,47 %-2,89 %-3,47 %-6,61 %-24,21 %-24,21 %-26,63 %

Ausschüttungen

am 01.08.1972 2,05 €
am 01.08.1973 1,64 €
am 01.08.1974 1,74 €
am 01.08.1975 1,74 €
am 02.08.1976 1,74 €
am 01.08.1977 1,59 €
am 01.08.1978 1,59 €
am 01.08.1979 1,35 €
am 01.08.1980 1,35 €
am 03.08.1981 1,18 €
am 02.08.1982 1,23 €
am 01.08.1983 1,18 €
am 01.08.1984 1,41 €
am 01.08.1985 1,41 €
am 01.08.1986 1,41 €
am 03.08.1987 1,38 €
am 01.08.1988 1,38 €
am 01.08.1989 1,46 €
am 01.08.1990 1,51 €
am 01.08.1991 1,59 €
am 03.08.1992 1,64 €
am 02.08.1993 1,43 €
am 01.08.1994 1,05 €
am 01.08.1995 1,07 €
am 01.08.1996 1,29 €
am 01.08.1997 1,00 €
am 03.08.1998 2,54 €
am 29.07.1999 1,36 €
am 02.08.1999 1,36 €
am 01.08.2000 0,75 €
am 01.08.2001 1,37 €
am 01.08.2002 0,98 €
am 01.08.2003 1,23 €
am 02.08.2004 0,90 €
am 01.08.2005 1,16 €
am 01.08.2006 1,20 €
am 01.08.2007 1,13 €
am 01.08.2008 1,75 €
am 03.08.2009 1,59 €
am 16.08.2010 1,24 €
am 15.08.2011 1,36 €
am 15.08.2012 1,47 €
am 15.08.2013 0,57 €
am 15.08.2014 0,37 €
am 17.08.2015 0,71 €
am 16.08.2016 0,95 €
am 16.08.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,21 €
am 16.08.2018 0,89 €
am 16.08.2019 0,49 €
am 17.08.2020 0,56 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 820 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 152 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 293 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.