Plusfonds A EUR

WKN: 847108 / ISIN: DE0008471087 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 07.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
210,51 €1,22 %
(2,54) Differenz zum 06.12.2021
217,08 € 129,32 €217,08 % 11,10 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,22 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel mittelfristig - im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Sozial- und Umweltpolitik, Menschenrechte und Unternehmensführung berücksichtigt - eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Aktien bzw. Anleihen investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 274 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark 75% MSCI World Extented SRI 5% Issuer Capped Index+ 25%Bl. Barc. MSCI
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847108
ISIN DE0008471087

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stahlhacke Marcus
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,38 %2,93 %10,09 %28,25 %49,96 %61,92 %148,47 %
Outperformance---------4,57 %9,72 %13,87 %25,26 %
Hoch---------217,08217,08217,08217,08
Tief---------162,81129,32129,3280,29
Beta0,000,000,000,410,500,410,16
Volatilität9,869,008,019,0311,6111,1012,82
Maximaler Verlust-4,20 %-4,20 %-4,20 %-4,20 %-24,21 %-24,21 %-24,21 %

Ausschüttungen

am 01.08.1972 2,05 €
am 01.08.1973 1,64 €
am 01.08.1974 1,74 €
am 01.08.1975 1,74 €
am 02.08.1976 1,74 €
am 01.08.1977 1,59 €
am 01.08.1978 1,59 €
am 01.08.1979 1,35 €
am 01.08.1980 1,35 €
am 03.08.1981 1,18 €
am 02.08.1982 1,23 €
am 01.08.1983 1,18 €
am 01.08.1984 1,41 €
am 01.08.1985 1,41 €
am 01.08.1986 1,41 €
am 03.08.1987 1,38 €
am 01.08.1988 1,38 €
am 01.08.1989 1,46 €
am 01.08.1990 1,51 €
am 01.08.1991 1,59 €
am 03.08.1992 1,64 €
am 02.08.1993 1,43 €
am 01.08.1994 1,05 €
am 01.08.1995 1,07 €
am 01.08.1996 1,29 €
am 01.08.1997 1,00 €
am 03.08.1998 2,54 €
am 29.07.1999 1,36 €
am 02.08.1999 1,36 €
am 01.08.2000 0,75 €
am 01.08.2001 1,37 €
am 01.08.2002 0,98 €
am 01.08.2003 1,23 €
am 02.08.2004 0,90 €
am 01.08.2005 1,16 €
am 01.08.2006 1,20 €
am 01.08.2007 1,13 €
am 01.08.2008 1,75 €
am 03.08.2009 1,59 €
am 16.08.2010 1,24 €
am 15.08.2011 1,36 €
am 15.08.2012 1,47 €
am 15.08.2013 0,57 €
am 15.08.2014 0,37 €
am 17.08.2015 0,71 €
am 16.08.2016 0,95 €
am 16.08.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,21 €
am 16.08.2018 0,89 €
am 16.08.2019 0,49 €
am 17.08.2020 0,56 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 348 KB Download
01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 677 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 152 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.