WKN: A0HMAK / ISIN: IE0008548988 / PineBridge Inv. (IE)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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602,57 USD-0,19 % (-1,12) Differenz zum 17.04.2024 |
684,69 USD | 439,46 USD | 684,69 % | 28,27 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, wie z. B. Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte, um sich in Aktien und der Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Swaps sind Kontrakte, in deren Rahmen die Parteien sich darauf verständigen, bestimmte Erträge des Finanzinstruments der einen Partei gegen die Erträge des Finanzinstruments der anderen Partei zu tauschen. Futures sind Kontrakte, die den Käufer zum Kauf und den Verkäufer zum Verkauf von Aktien oder sonstigen Instrumenten zu einem vereinbarten künftigen Datum und Preis verpflichten. Differenzkontrakte verpflichten den Eigentümer von Aktien, die Rendite auf die Aktien an den Teilfonds zu zahlen, der im Gegenzug eine Zinszahlung an die Gegenpartei der Transaktion leistet. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten wird insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds setzt Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu bewirtschaften und zu neutralisieren. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Währungen zu einem vorab vereinbarten Wechselkurs. Die Währung wird dabei an einem zukünftigen Datum bezahlt und geliefert. Der Teilfonds wird aktiv bezogen auf eine Benchmark gemanagt. Viele Wertpapiere im Teilfonds können auch in der Benchmark vertreten sein, da der Anlageverwalter diese als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Dennoch kann er nach eigenem Ermessen im Rahmen bestimmter Risikoparameter von der Zusammensetzung und den Risikoeigenschaften des Vergleichsindex abweichen. Zu den Beispielen zählen etwa die Wahrnehmung und Beschränkung der unterschiedlichen Sektor-, Länder- oder Positionsgewichtungen im Teilfonds und in der Benchmark.
Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite auf Ihre Anlage zu erwirtschaften, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente von Unternehmen investiert, die in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 72 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0HMAK |
ISIN | IE0008548988 |
Fondsgesellschaft
Name | PineBridge Inv. (IE) |
Internet | https://www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv.(Irel.) Ltd. |
Fonds Manager | Gustavo Pozzi |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,78 % | -6,45 % | 7,47 % | 5,97 % | 9,30 % | -1,90 % | -1,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,34 % | 6,88 % | 15,16 % | 17,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 684,69 | 684,69 | 684,69 | 698,11 |
Tief | --- | --- | --- | 546,12 | 439,46 | 312,88 | 312,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,87 | 1,17 | 1,04 |
Volatilität | 16,41 | 14,39 | 16,99 | 17,55 | 22,54 | 28,27 | 25,47 |
Maximaler Verlust | -7,88 % | -9,13 % | -12,02 % | -14,40 % | -28,92 % | -52,91 % | -55,18 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 760 KB | Download |
29.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5316 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9460 KB | Download |
26.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1744 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4934 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4289 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 77 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 116 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.