WKN: A0H0U3 / ISIN: IE00B0VPN609 / PineBridge Inv. (IE)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,53 USD1,21 % (0,31) Differenz zum 29.05.2025 |
25,53 USD | 14,89 USD | 25,53 % | 16,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,21 % |
Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ausgenommen Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen) investiert, die zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne (d. h. des Marktwerts) der Benchmark des Teilfonds liegen und von Emittenten stammen, die in Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up- Listen mit hoher Überzeugung und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation., Innerhalb des verbleibenden Drittels kann der Teilfonds in andere Arten von übertragbaren Wertpapieren investieren, insbesondere: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, die in solche Aktien wandelbar oder gegen solche Aktien tauschbar sind oder mit Optionsscheinen zum Kauf solcher Aktien ausgestattet sind, Aktienindex- und aktienbezogene Instrumente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genussscheine/ Genussscheine und Aktienindex-Anleihen, American Depositary Receipts (ADRs) / International Depositary Receipts (IDRs) / Global Depositary Receipts (GDRs), Einlagen bei Kreditinstituten halten.
Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mindestens zwei Drittel seiner Gesamtanlagen in Aktien (d. h. Aktien) und aktienbezogene Anlagen in japanische Unternehmen tätigt, d. h. in Japan gegründete Unternehmen oder Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in Japan liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 58 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | TOPIX Total Return Net Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0H0U3 |
ISIN | IE00B0VPN609 |
Fondsgesellschaft
Name | PineBridge Inv. (IE) |
Internet | https://www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv.(Irel.) Limited |
Fonds Manager | Yukihiro Iwasaki |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,38 % | 12,55 % | 7,47 % | 17,30 % | 44,32 % | 46,09 % | 73,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,84 % | -22,38 % | -33,17 % | 28,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 |
Tief | --- | --- | --- | 20,40 | 14,89 | 14,89 | 12,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,66 | 0,61 | 0,69 |
Volatilität | 11,70 | 26,43 | 20,98 | 19,59 | 17,62 | 16,90 | 16,67 |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -14,31 % | -15,44 % | -19,16 % | -19,16 % | -36,18 % | -36,99 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3457 KB | Download |
27.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1298 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 770 KB | Download |
26.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1744 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4934 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4289 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 80 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 180 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.