WKN: A0DJZS / ISIN: IE0031295045 / PineBridge Inv. (IE)
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,73 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 30.05.2025 |
21,96 USD | 19,69 USD | 23,91 % | 4,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds in Anleiheemissionen, die auf den globalen Märkten verteilt sind. Der Teilfonds investiert den Großteil seines Nettoinventarwerts in Anleihen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, internationalen Organisationen und Unternehmen begeben werden. Diese Anleihen können fest oder variabel verzinst werden, aber die Mehrheit muss ein Kreditrating von mindestens BBB- von einer Ratingagentur wie Standard & Poor's oder Moody's aufweisen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, attraktive Gelegenheiten im festverzinslichen Universum durch ständige Überprüfung und Überwachung der Weltwirtschaft, Marktthemen, Risikostimmung und Analyse der fundamentalen Aspekte einzelner festverzinslicher Wertpapiere zu identifizieren und zu nutzen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Land, Währung und ausstellende Stelle.
Der Teilfonds strebt eine hohe Rendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen (d. h. der Zahlung attraktiver Zinssätze) und Kapitalzuwachs (d. h. Steigerung des Werts Ihrer Anlage) an, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die auf US-Dollar und eine Reihe anderer Währungen lauten, darunter Euro, Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar, Kanadischer Dollar, Schweizer Franken, Dänische Krone, Schwedische Krone, Norwegische Krone, Britisches Pfund, Japanischer Yen, Polnischer Zloty, Ungarischer Forint, Südafrikanischer Rand, Singapur-Dollar, Slowakisch Krone und mexikanischer Peso.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 31 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index (USD Hedged) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0DJZS |
ISIN | IE0031295045 |
Fondsgesellschaft
Name | PineBridge Inv. (IE) |
Internet | https://www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv.(Irel.) Ltd. |
Fonds Manager | Haibo Chen, Roberto Coronado |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,25 % | -0,11 % | 0,03 % | 2,84 % | 2,94 % | -5,45 % | 9,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,56 % | 1,16 % | -0,73 % | -26,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,96 | 21,96 | 23,91 | 23,91 |
Tief | --- | --- | --- | 20,99 | 19,69 | 19,69 | 19,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,21 | 0,15 |
Volatilität | 3,41 | 3,75 | 3,76 | 3,80 | 4,72 | 4,13 | 3,71 |
Maximaler Verlust | -1,09 % | -1,48 % | -3,02 % | -3,77 % | -8,01 % | -17,63 % | -17,63 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3457 KB | Download |
27.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1298 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 770 KB | Download |
26.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1744 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4934 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5547 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 75 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.