WKN: 813026 / ISIN: IE0005300359 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,38 USD0,14 % (0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
7,38 USD | 5,73 USD | 7,38 % | 5,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochund festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Diese hochverzinslichen Anlagen haben keinen Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt normalerweise zwischen (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zum ICE BofAML US High Yield Constrained Index (der "Index"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochverzinslicher festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.684 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | ICE BofAML US High Yield Constrained Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 813026 |
ISIN | IE0005300359 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | David Forgash, Sonali Pier, Charles Watford, Jason Duko |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,23 % | 0,36 % | 2,07 % | 8,88 % | 18,93 % | 24,92 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,52 % | 11,60 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 6,78 | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,43 | 0,38 | 0,00 |
Volatilität | 3,32 | 5,25 | 4,15 | 3,46 | 5,42 | 5,14 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -3,72 % | -3,72 % | -3,72 % | -7,84 % | -15,84 % | - |
Ausschüttungen
am 30.03.2017 | 0,11 USD |
am 29.06.2017 | 0,11 USD |
am 28.09.2017 | 0,10 USD |
am 28.12.2017 | 0,10 USD |
am 28.03.2018 | 0,11 USD |
am 28.06.2018 | 0,11 USD |
am 27.09.2018 | 0,11 USD |
am 28.12.2018 | 0,11 USD |
am 28.03.2019 | 0,11 USD |
am 27.06.2019 | 0,10 USD |
am 27.09.2019 | 0,10 USD |
am 30.12.2019 | 0,11 USD |
am 30.03.2020 | 0,10 USD |
am 29.06.2020 | 0,09 USD |
am 29.09.2020 | 0,08 USD |
am 30.12.2020 | 0,08 USD |
am 30.03.2021 | 0,08 USD |
am 29.06.2021 | 0,09 USD |
am 29.09.2021 | 0,09 USD |
am 29.12.2021 | 0,09 USD |
am 30.03.2022 | 0,09 USD |
am 29.06.2022 | 0,09 USD |
am 29.09.2022 | 0,09 USD |
am 29.12.2022 | 0,09 USD |
am 30.03.2023 | 0,09 USD |
am 29.06.2023 | 0,10 USD |
am 28.09.2023 | 0,10 USD |
am 28.12.2023 | 0,10 USD |
am 27.03.2024 | 0,10 USD |
am 27.06.2024 | 0,11 USD |
am 27.09.2024 | 0,11 USD |
am 30.12.2024 | 0,12 USD |
am 28.03.2025 | 0,12 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6893 KB | Download |
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10621 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12852 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14216 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 64 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 148 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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