WKN: A0J2S1 / ISIN: IE00B0CNPY59 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
21,23 GBP0,52 % (0,11) Differenz zum 02.06.2025 |
23,29 GBP | 16,82 GBP | 29,14 % | 11,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 GBP |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,52 % |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und hauptsächlich auf Pfund Sterling lauten. Ferner kann der Fonds bis zu 15 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 109 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+ Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0J2S1 |
ISIN | IE00B0CNPY59 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Ketish Pothalingam, Nidhi Nakra, Eve Tournier |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,57 % | -0,14 % | -0,79 % | 1,92 % | -7,09 % | -19,98 % | 12,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,03 % | 15,52 % | 7,13 % | 71,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,89 | 23,29 | 29,14 | 29,14 |
Tief | --- | --- | --- | 20,14 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,65 | 0,54 | 0,42 |
Volatilität | 6,81 | 10,62 | 9,19 | 8,65 | 12,90 | 11,46 | 10,03 |
Maximaler Verlust | -2,31 % | -5,71 % | -6,06 % | -7,99 % | -27,78 % | -42,28 % | -42,28 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6893 KB | Download |
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10621 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12852 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14216 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 49 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.