PIMCO Total Return Bd.F.E EUR H

WKN: A0KD24 / ISIN: IE00B11XZB05 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

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So geht's
Kurs vom 02.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,59 €0,10 %
(0,02) Differenz zum 01.07.2020
20,65 € 18,53 €20,65 % 3,75 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,39
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 02.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %

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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.448 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark Barclays U.S. Aggregate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN A0KD24
ISIN IE00B11XZB05

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Fonds Manager A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,13 %3,47 %4,68 %5,32 %5,16 %7,35 %20,98 %
Outperformance---------6,13 %1,99 %-2,86 %-13,90 %
Hoch---------20,6520,6520,6520,65
Tief---------18,9118,5318,5317,02
Beta0,000,000,000,08-0,010,000,01
Volatilität2,002,837,215,994,153,753,48
Maximaler Verlust-0,24 %-0,44 %-8,43 %-8,43 %-8,43 %-8,43 %-8,43 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12407 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4747 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8232 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 22281 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 3786 KB Download
01.03.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 1975 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 50 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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