WKN: A0KD24 / ISIN: IE00B11XZB05 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,60 €-0,36 % (-0,06) Differenz zum 17.04.2024 |
20,71 € | 15,70 € | 20,92 % | 5,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.958 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Aggregate Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0KD24 |
ISIN | IE00B11XZB05 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,60 % | -1,89 % | 5,26 % | -1,89 % | -18,31 % | -12,77 % | -12,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,69 % | 0,68 % | -5,45 % | -12,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,20 | 20,71 | 20,92 | 20,92 |
Tief | --- | --- | --- | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
Volatilität | 6,27 | 5,91 | 6,72 | 6,62 | 6,33 | 5,74 | 4,56 |
Maximaler Verlust | -2,82 % | -3,66 % | -3,66 % | -8,35 % | -24,19 % | -24,95 % | -24,95 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6651 KB | Download |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8469 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4100 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9185 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11552 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11213 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 50 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.