WKN: A0KD24 / ISIN: IE00B11XZB05 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,11 €-0,49 % (-0,08) Differenz zum 26.09.2023 |
20,92 € | 15,99 € | 20,92 % | 5,32 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,49 % |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.074 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0KD24 |
ISIN | IE00B11XZB05 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | A. Mather, R. Kiesel, P. Worah |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,25 % | -3,94 % | -4,67 % | -2,19 % | -22,44 % | -13,90 % | -13,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,69 % | 0,68 % | -5,45 % | -12,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,26 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
Tief | --- | --- | --- | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,05 |
Volatilität | 5,27 | 6,12 | 6,08 | 6,86 | 5,69 | 5,32 | 4,30 |
Maximaler Verlust | -2,95 % | -4,45 % | -6,17 % | -6,66 % | -23,57 % | -23,57 % | -23,57 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7949 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9803 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4100 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9185 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11552 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11213 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 50 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.