PIMCO StocksPLUS F.Inv.USD

WKN: 814084 / ISIN: IE0005304443 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
41,92 USD-1,76 %
(-0,75) Differenz zum 22.09.2022
55,83 USD 24,91 USD55,83 % 20,86 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,76 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.

Ziel

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") übersteigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Währung Verschiedene
Volumen 1.424 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN 814084
ISIN IE0005304443

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Jing Yang, Bryan Tsu, Marc P. Seidner
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-10,90 %-3,05 %-18,55 %-19,24 %23,58 %51,61 %-
Outperformance---------13,20 %44,54 %--
Hoch---------55,8355,8355,830,00
Tief---------41,7924,9124,910,00
Beta0,000,000,001,041,061,050,00
Volatilität22,8621,3424,4921,4924,1020,860,00
Maximaler Verlust-12,37 %-14,54 %-21,83 %-25,15 %-35,68 %-35,68 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6162 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 9150 KB Download
22.04.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4055 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4572 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10622 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4039 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 66 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.