WKN: 814084 / ISIN: IE0005304443 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
66,79 USD0,59 % (0,39) Differenz zum 10.10.2024 |
66,79 USD | 40,29 USD | 66,79 % | 20,85 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,59 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.787 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 814084 |
ISIN | IE0005304443 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,83 % | 4,29 % | 13,88 % | 34,66 % | 31,37 % | 98,25 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,20 % | 44,54 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 66,79 | 66,79 | 66,79 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 46,58 | 40,29 | 24,91 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0,00 |
Volatilität | 10,12 | 16,04 | 13,17 | 12,32 | 17,27 | 20,85 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,16 % | -8,68 % | -8,68 % | -8,68 % | -27,83 % | -35,68 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9151 KB | Download |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7262 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10525 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12557 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 66 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.