WKN: 814084 / ISIN: IE0005304443 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
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Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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45,54 USD1,16 % (0,52) Differenz zum 23.02.2021 |
45,69 USD | 24,91 USD | 45,69 % | 18,74 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,16 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") übersteigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.445 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | 814084 |
ISIN | IE0005304443 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Mohsen Fahmi, Bryan Tsu, Jing Yang |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,90 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,83 % | 8,33 % | 15,35 % | 23,41 % | 47,19 % | 122,80 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,20 % | 44,54 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 24,91 | 24,91 | 20,44 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
Volatilität | 15,25 | 12,00 | 16,69 | 33,89 | 22,81 | 18,74 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,69 % | -3,69 % | -9,63 % | -32,49 % | -35,68 % | -35,68 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6263 KB | Download |
27.10.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4905 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7150 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4747 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8232 KB | Download |
30.06.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3653 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 66 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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