PIMCO StocksPLUS F.Inv.USD

WKN: 814084 / ISIN: IE0005304443 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
37,37 USD0,27 %
(0,10) Differenz zum 23.09.2020
41,24 USD 24,91 USD41,24 % 22,55 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %

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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.

Ziel

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") übersteigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Währung Verschiedene
Volumen 3.456 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN 814084
ISIN IE0005304443

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Mohsen Fahmi, Bryan Tsu, Jing Yang
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,34 %6,83 %36,84 %11,12 %35,15 %--
Outperformance---------17,35 %40,74 %--
Hoch---------41,2441,240,000,00
Tief---------24,9124,910,000,00
Beta0,000,000,001,081,051,060,00
Volatilität22,0017,7430,0633,0522,550,000,00
Maximaler Verlust-9,63 %-9,63 %-9,63 %-35,68 %-35,68 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5904 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 7150 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4747 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8232 KB Download
30.06.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 3653 KB Download
01.03.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 1975 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 66 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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