WKN: 814084 / ISIN: IE0005304443 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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58,05 USD1,22 % (0,70) Differenz zum 22.04.2024 |
60,13 USD | 40,29 USD | 60,13 % | 20,93 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,22 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor"s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.298 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | 814084 |
ISIN | IE0005304443 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,80 % | 4,69 % | 21,62 % | 24,33 % | 19,47 % | 75,80 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,20 % | 44,54 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 60,13 | 60,13 | 60,13 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 45,79 | 40,29 | 24,91 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 0,00 |
Volatilität | 11,20 | 11,44 | 11,29 | 11,66 | 17,06 | 20,93 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,49 % | -5,49 % | -5,49 % | -10,39 % | -27,83 % | -35,68 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6611 KB | Download |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8469 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4100 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9185 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11552 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11213 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 66 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.