WKN: 814084 / ISIN: IE0005304443 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,52 USD1,30 % (0,61) Differenz zum 25.05.2023 |
55,83 USD | 34,13 USD | 55,83 % | 21,41 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,30 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") übersteigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.580 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | 814084 |
ISIN | IE0005304443 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Jing Yang, Bryan Tsu, Marc P. Seidner |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,90 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,78 % | 5,69 % | 6,93 % | 2,30 % | 39,23 % | 58,61 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,20 % | 44,54 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 49,05 | 55,83 | 55,83 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 40,29 | 34,13 | 24,91 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0,00 |
Volatilität | 14,15 | 14,21 | 15,85 | 20,70 | 18,49 | 21,41 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,53 % | -4,75 % | -7,72 % | -17,86 % | -27,83 % | -35,68 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7459 KB | Download |
19.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9746 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11552 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11213 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4004 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9150 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 66 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2022 bis 28.02.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.