PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation

WKN: 814084 / ISIN: IE0005304443 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,79 USD0,59 %
(0,39) Differenz zum 10.10.2024
66,79 USD 40,29 USD66,79 % 20,85 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

Ziel

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Währung Verschiedene
Volumen 4.787 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 814084
ISIN IE0005304443

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,83 %4,29 %13,88 %34,66 %31,37 %98,25 %-
Outperformance---------13,20 %44,54 %--
Hoch---------66,7966,7966,790,00
Tief---------46,5840,2924,910,00
Beta0,000,000,001,031,031,050,00
Volatilität10,1216,0413,1712,3217,2720,850,00
Maximaler Verlust-1,16 %-8,68 %-8,68 %-8,68 %-27,83 %-35,68 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9151 KB Download
30.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7262 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10525 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12557 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 66 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.