PIMCO US Short-T.HY C.Bd.I.UE EUR(H)I.

WKN: A1W6DH / ISIN: IE00BF8HV600 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,12 €-0,63 %
(-0,46) Differenz zum 17.04.2024
74,19 € 65,27 €74,19 % 5,78 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,63 %
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Strategie

Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und US-Dollar-Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Referenzindex entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der "Benchmark") nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1W6DH
ISIN IE00BF8HV600

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager David Forgash, Tanuj Dora, Matt Dorsten, Jason Vivas
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,12 %0,24 %5,84 %6,17 %2,83 %7,41 %21,07 %
Outperformance---------3,91 %5,38 %11,03 %-
Hoch---------74,1974,1974,1974,19
Tief---------68,4265,2755,1753,81
Beta0,000,000,000,290,130,180,10
Volatilität2,752,473,503,404,455,784,68
Maximaler Verlust-1,47 %-1,47 %-1,47 %-2,26 %-9,91 %-20,00 %-20,00 %

Ausschüttungen

am 20.11.2013 0,35 €
am 18.12.2013 0,34 €
am 15.01.2014 0,32 €
am 19.02.2014 0,42 €
am 19.03.2014 0,34 €
am 16.04.2014 0,36 €
am 14.05.2014 0,34 €
am 18.06.2014 0,42 €
am 16.07.2014 0,31 €
am 20.08.2014 0,60 €
am 17.09.2014 0,32 €
am 16.10.2014 0,33 €
am 20.11.2014 0,41 €
am 18.12.2014 0,35 €
am 15.01.2015 0,36 €
am 19.02.2015 0,37 €
am 19.03.2015 0,34 €
am 16.04.2015 0,38 €
am 14.05.2015 0,34 €
am 18.06.2015 0,45 €
am 16.07.2015 0,37 €
am 20.08.2015 0,46 €
am 17.09.2015 0,37 €
am 15.10.2015 0,36 €
am 19.11.2015 0,47 €
am 17.12.2015 0,38 €
am 14.01.2016 0,38 €
am 18.02.2016 0,45 €
am 17.03.2016 0,35 €
am 14.04.2016 0,37 €
am 19.05.2016 0,50 €
am 16.06.2016 0,42 €
am 14.07.2016 0,45 €
am 18.08.2016 0,49 €
am 15.09.2016 0,39 €
am 20.10.2016 0,50 €
am 17.11.2016 0,41 €
am 15.12.2016 0,40 €
am 19.01.2017 0,52 €
am 16.02.2017 0,36 €
am 16.03.2017 0,40 €
am 18.04.2017 0,40 €
am 18.05.2017 0,47 €
am 15.06.2017 0,35 €
am 20.07.2017 0,43 €
am 17.08.2017 0,34 €
am 14.09.2017 0,36 €
am 19.10.2017 0,47 €
am 16.11.2017 0,37 €
am 14.12.2017 0,35 €
am 18.01.2018 0,44 €
am 15.02.2018 0,33 €
am 15.03.2018 0,38 €
am 19.04.2018 0,35 €
am 17.05.2018 0,37 €
am 14.06.2018 0,36 €
am 19.07.2018 0,45 €
am 16.08.2018 0,36 €
am 14.09.2018 0,35 €
am 18.10.2018 0,41 €
am 15.11.2018 0,34 €
am 20.12.2018 0,44 €
am 17.01.2019 0,29 €
am 14.02.2019 0,37 €
am 14.03.2019 0,41 €
am 18.04.2019 0,40 €
am 16.05.2019 0,37 €
am 13.06.2019 0,41 €
am 18.07.2019 0,43 €
am 15.08.2019 0,33 €
am 19.09.2019 0,39 €
am 17.10.2019 0,34 €
am 15.11.2019 0,30 €
am 19.12.2019 0,43 €
am 16.01.2020 0,31 €
am 13.02.2020 0,32 €
am 19.03.2020 0,41 €
am 16.04.2020 0,30 €
am 14.05.2020 0,28 €
am 18.06.2020 0,42 €
am 16.07.2020 0,28 €
am 20.08.2020 0,33 €
am 17.09.2020 0,34 €
am 15.10.2020 0,34 €
am 19.11.2020 0,42 €
am 17.12.2020 0,33 €
am 21.01.2021 0,41 €
am 18.02.2021 0,34 €
am 18.03.2021 0,35 €
am 15.04.2021 0,31 €
am 20.05.2021 0,38 €
am 17.06.2021 0,30 €
am 15.07.2021 0,31 €
am 20.08.2021 0,30 €
am 16.09.2021 0,25 €
am 21.10.2021 0,33 €
am 18.11.2021 0,25 €
am 16.12.2021 0,27 €
am 20.01.2022 0,30 €
am 17.02.2022 0,26 €
am 17.03.2022 0,29 €
am 21.04.2022 0,30 €
am 19.05.2022 0,30 €
am 17.06.2022 0,26 €
am 21.07.2022 0,38 €
am 18.08.2022 0,29 €
am 15.09.2022 0,31 €
am 20.10.2022 0,39 €
am 17.11.2022 0,29 €
am 15.12.2022 0,31 €
am 19.01.2023 0,37 €
am 16.02.2023 0,30 €
am 16.03.2023 0,33 €
am 20.04.2023 0,39 €
am 19.05.2023 0,35 €
am 15.06.2023 0,38 €
am 20.07.2023 0,44 €
am 17.08.2023 0,38 €
am 21.09.2023 0,50 €
am 19.10.2023 0,41 €
am 16.11.2023 0,40 €
am 21.12.2023 0,48 €
am 18.01.2024 0,40 €
am 15.02.2024 0,45 €
am 21.03.2024 0,54 €
am 18.04.2024 0,44 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 469 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3938 KB Download
29.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2374 KB Download
29.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2264 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1077 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3924 KB Download
24.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 113 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.