WKN: A1W6DH / ISIN: IE00BF8HV600 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,40 €-0,31 % (-0,23) Differenz zum 24.04.2024 |
74,19 € | 65,27 € | 74,19 % | 5,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und US-Dollar-Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Referenzindex entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der "Benchmark") nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W6DH |
ISIN | IE00BF8HV600 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | David Forgash, Tanuj Dora, Matt Dorsten, Jason Vivas |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,96 % | 0,11 % | 6,14 % | 6,62 % | 3,13 % | 7,82 % | 21,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,91 % | 5,38 % | 11,03 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 74,19 | 74,19 | 74,19 | 74,19 |
Tief | --- | --- | --- | 68,42 | 65,27 | 55,17 | 53,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,13 | 0,18 | 0,10 |
Volatilität | 3,25 | 2,64 | 3,50 | 3,43 | 4,46 | 5,79 | 4,68 |
Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,47 % | -1,47 % | -2,26 % | -9,91 % | -20,00 % | -20,00 % |
Ausschüttungen
am 20.11.2013 | 0,35 € |
am 18.12.2013 | 0,34 € |
am 15.01.2014 | 0,32 € |
am 19.02.2014 | 0,42 € |
am 19.03.2014 | 0,34 € |
am 16.04.2014 | 0,36 € |
am 14.05.2014 | 0,34 € |
am 18.06.2014 | 0,42 € |
am 16.07.2014 | 0,31 € |
am 20.08.2014 | 0,60 € |
am 17.09.2014 | 0,32 € |
am 16.10.2014 | 0,33 € |
am 20.11.2014 | 0,41 € |
am 18.12.2014 | 0,35 € |
am 15.01.2015 | 0,36 € |
am 19.02.2015 | 0,37 € |
am 19.03.2015 | 0,34 € |
am 16.04.2015 | 0,38 € |
am 14.05.2015 | 0,34 € |
am 18.06.2015 | 0,45 € |
am 16.07.2015 | 0,37 € |
am 20.08.2015 | 0,46 € |
am 17.09.2015 | 0,37 € |
am 15.10.2015 | 0,36 € |
am 19.11.2015 | 0,47 € |
am 17.12.2015 | 0,38 € |
am 14.01.2016 | 0,38 € |
am 18.02.2016 | 0,45 € |
am 17.03.2016 | 0,35 € |
am 14.04.2016 | 0,37 € |
am 19.05.2016 | 0,50 € |
am 16.06.2016 | 0,42 € |
am 14.07.2016 | 0,45 € |
am 18.08.2016 | 0,49 € |
am 15.09.2016 | 0,39 € |
am 20.10.2016 | 0,50 € |
am 17.11.2016 | 0,41 € |
am 15.12.2016 | 0,40 € |
am 19.01.2017 | 0,52 € |
am 16.02.2017 | 0,36 € |
am 16.03.2017 | 0,40 € |
am 18.04.2017 | 0,40 € |
am 18.05.2017 | 0,47 € |
am 15.06.2017 | 0,35 € |
am 20.07.2017 | 0,43 € |
am 17.08.2017 | 0,34 € |
am 14.09.2017 | 0,36 € |
am 19.10.2017 | 0,47 € |
am 16.11.2017 | 0,37 € |
am 14.12.2017 | 0,35 € |
am 18.01.2018 | 0,44 € |
am 15.02.2018 | 0,33 € |
am 15.03.2018 | 0,38 € |
am 19.04.2018 | 0,35 € |
am 17.05.2018 | 0,37 € |
am 14.06.2018 | 0,36 € |
am 19.07.2018 | 0,45 € |
am 16.08.2018 | 0,36 € |
am 14.09.2018 | 0,35 € |
am 18.10.2018 | 0,41 € |
am 15.11.2018 | 0,34 € |
am 20.12.2018 | 0,44 € |
am 17.01.2019 | 0,29 € |
am 14.02.2019 | 0,37 € |
am 14.03.2019 | 0,41 € |
am 18.04.2019 | 0,40 € |
am 16.05.2019 | 0,37 € |
am 13.06.2019 | 0,41 € |
am 18.07.2019 | 0,43 € |
am 15.08.2019 | 0,33 € |
am 19.09.2019 | 0,39 € |
am 17.10.2019 | 0,34 € |
am 15.11.2019 | 0,30 € |
am 19.12.2019 | 0,43 € |
am 16.01.2020 | 0,31 € |
am 13.02.2020 | 0,32 € |
am 19.03.2020 | 0,41 € |
am 16.04.2020 | 0,30 € |
am 14.05.2020 | 0,28 € |
am 18.06.2020 | 0,42 € |
am 16.07.2020 | 0,28 € |
am 20.08.2020 | 0,33 € |
am 17.09.2020 | 0,34 € |
am 15.10.2020 | 0,34 € |
am 19.11.2020 | 0,42 € |
am 17.12.2020 | 0,33 € |
am 21.01.2021 | 0,41 € |
am 18.02.2021 | 0,34 € |
am 18.03.2021 | 0,35 € |
am 15.04.2021 | 0,31 € |
am 20.05.2021 | 0,38 € |
am 17.06.2021 | 0,30 € |
am 15.07.2021 | 0,31 € |
am 20.08.2021 | 0,30 € |
am 16.09.2021 | 0,25 € |
am 21.10.2021 | 0,33 € |
am 18.11.2021 | 0,25 € |
am 16.12.2021 | 0,27 € |
am 20.01.2022 | 0,30 € |
am 17.02.2022 | 0,26 € |
am 17.03.2022 | 0,29 € |
am 21.04.2022 | 0,30 € |
am 19.05.2022 | 0,30 € |
am 17.06.2022 | 0,26 € |
am 21.07.2022 | 0,38 € |
am 18.08.2022 | 0,29 € |
am 15.09.2022 | 0,31 € |
am 20.10.2022 | 0,39 € |
am 17.11.2022 | 0,29 € |
am 15.12.2022 | 0,31 € |
am 19.01.2023 | 0,37 € |
am 16.02.2023 | 0,30 € |
am 16.03.2023 | 0,33 € |
am 20.04.2023 | 0,39 € |
am 19.05.2023 | 0,35 € |
am 15.06.2023 | 0,38 € |
am 20.07.2023 | 0,44 € |
am 17.08.2023 | 0,38 € |
am 21.09.2023 | 0,50 € |
am 19.10.2023 | 0,41 € |
am 16.11.2023 | 0,40 € |
am 21.12.2023 | 0,48 € |
am 18.01.2024 | 0,40 € |
am 15.02.2024 | 0,45 € |
am 21.03.2024 | 0,54 € |
am 18.04.2024 | 0,44 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 469 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3938 KB | Download |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2374 KB | Download |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2264 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1077 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3924 KB | Download |
24.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 113 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.