WKN: A1J5ZE / ISIN: IE00B8N0MW85 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,86 €0,13 % (0,01) Differenz zum 05.06.2023 |
8,76 € | 7,45 € | 8,76 % | 4,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne "Investment Grade"-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind.
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen aufrechtzuerhalten durch Anlagen in ein breites Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 59.806 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Barclays U.S. Aggregate Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1J5ZE |
ISIN | IE00B8N0MW85 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J.Ivascyn |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,47 % | 0,98 % | 0,67 % | -1,46 % | -2,95 % | -1,60 % | 12,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,74 % | 0,07 % | 8,00 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,08 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
Tief | --- | --- | --- | 7,45 | 7,45 | 7,06 | 6,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,11 | 0,14 | 0,06 |
Volatilität | 3,96 | 4,76 | 5,21 | 6,29 | 4,48 | 4,81 | 3,77 |
Maximaler Verlust | -1,86 % | -1,86 % | -4,34 % | -7,03 % | -15,03 % | -15,61 % | -15,61 % |
Ausschüttungen
am 30.10.2013 | 0,04 € |
am 27.11.2013 | 0,04 € |
am 30.12.2013 | 0,04 € |
am 29.01.2014 | 0,04 € |
am 27.02.2014 | 0,04 € |
am 28.03.2014 | 0,04 € |
am 29.04.2014 | 0,04 € |
am 28.05.2014 | 0,04 € |
am 27.06.2014 | 0,04 € |
am 30.07.2014 | 0,04 € |
am 28.08.2014 | 0,04 € |
am 29.09.2014 | 0,04 € |
am 30.10.2014 | 0,04 € |
am 26.11.2014 | 0,04 € |
am 30.12.2014 | 0,04 € |
am 29.01.2015 | 0,04 € |
am 26.02.2015 | 0,04 € |
am 30.03.2015 | 0,04 € |
am 29.04.2015 | 0,04 € |
am 28.05.2015 | 0,04 € |
am 29.06.2015 | 0,04 € |
am 30.07.2015 | 0,04 € |
am 27.08.2015 | 0,04 € |
am 29.09.2015 | 0,04 € |
am 29.10.2015 | 0,04 € |
am 27.11.2015 | 0,04 € |
am 30.12.2015 | 0,04 € |
am 28.01.2016 | 0,04 € |
am 26.02.2016 | 0,04 € |
am 30.03.2016 | 0,04 € |
am 28.04.2016 | 0,04 € |
am 27.05.2016 | 0,04 € |
am 29.06.2016 | 0,04 € |
am 28.07.2016 | 0,04 € |
am 31.08.2016 | 0,04 € |
am 29.09.2016 | 0,04 € |
am 28.10.2016 | 0,04 € |
am 29.11.2016 | 0,04 € |
am 29.12.2016 | 0,04 € |
am 30.01.2017 | 0,04 € |
am 27.02.2017 | 0,04 € |
am 28.03.2017 | 0,04 € |
am 27.04.2017 | 0,04 € |
am 30.05.2017 | 0,04 € |
am 29.06.2017 | 0,04 € |
am 28.07.2017 | 0,04 € |
am 30.08.2017 | 0,04 € |
am 28.09.2017 | 0,04 € |
am 30.10.2017 | 0,04 € |
am 29.11.2017 | 0,04 € |
am 28.12.2017 | 0,04 € |
am 30.01.2018 | 0,04 € |
am 27.02.2018 | 0,04 € |
am 28.03.2018 | 0,04 € |
am 27.04.2018 | 0,04 € |
am 29.05.2018 | 0,04 € |
am 28.06.2018 | 0,04 € |
am 30.07.2018 | 0,04 € |
am 30.08.2018 | 0,04 € |
am 27.09.2018 | 0,04 € |
am 30.10.2018 | 0,04 € |
am 29.11.2018 | 0,04 € |
am 28.12.2018 | 0,04 € |
am 30.01.2019 | 0,04 € |
am 27.02.2019 | 0,04 € |
am 28.03.2019 | 0,04 € |
am 29.04.2019 | 0,04 € |
am 29.05.2019 | 0,04 € |
am 27.06.2019 | 0,04 € |
am 30.07.2019 | 0,04 € |
am 29.08.2019 | 0,04 € |
am 27.09.2019 | 0,04 € |
am 30.10.2019 | 0,04 € |
am 27.11.2019 | 0,04 € |
am 30.12.2019 | 0,04 € |
am 30.01.2020 | 0,04 € |
am 27.02.2020 | 0,04 € |
am 30.03.2020 | 0,04 € |
am 29.04.2020 | 0,04 € |
am 28.05.2020 | 0,04 € |
am 29.06.2020 | 0,04 € |
am 30.07.2020 | 0,04 € |
am 27.08.2020 | 0,04 € |
am 29.09.2020 | 0,04 € |
am 29.10.2020 | 0,04 € |
am 27.11.2020 | 0,04 € |
am 30.12.2020 | 0,04 € |
am 28.01.2021 | 0,04 € |
am 25.02.2021 | 0,04 € |
am 30.03.2021 | 0,04 € |
am 29.04.2021 | 0,04 € |
am 27.05.2021 | 0,04 € |
am 29.06.2021 | 0,04 € |
am 29.07.2021 | 0,04 € |
am 27.08.2021 | 0,04 € |
am 29.09.2021 | 0,04 € |
am 28.10.2021 | 0,04 € |
am 29.11.2021 | 0,04 € |
am 29.12.2021 | 0,04 € |
am 27.01.2022 | 0,04 € |
am 25.02.2022 | 0,04 € |
am 30.03.2022 | 0,04 € |
am 28.04.2022 | 0,04 € |
am 25.05.2022 | 0,04 € |
am 29.06.2022 | 0,04 € |
am 28.07.2022 | 0,04 € |
am 26.08.2022 | 0,04 € |
am 29.09.2022 | 0,04 € |
am 28.10.2022 | 0,04 € |
am 29.11.2022 | 0,04 € |
am 29.12.2022 | 0,04 € |
am 30.01.2023 | 0,04 € |
am 27.02.2023 | 0,04 € |
am 30.03.2023 | 0,04 € |
am 27.04.2023 | 0,04 € |
am 25.05.2023 | 0,04 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7459 KB | Download |
19.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9746 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11552 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11213 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4004 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9150 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2022 bis 28.02.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.