PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

WKN: A1J5ZE / ISIN: IE00B8N0MW85 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,78 €-0,26 %
(-0,02) Differenz zum 15.05.2024
8,26 € 7,01 €8,26 % 5,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne "Investment Grade"-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 69.841 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg US Aggregate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J5ZE
ISIN IE00B8N0MW85

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,13 %1,52 %4,51 %4,99 %-4,72 %1,12 %14,53 %
Outperformance---------4,74 %0,07 %8,00 %-
Hoch---------7,808,268,268,26
Tief---------7,197,016,656,65
Beta0,000,000,000,340,140,150,09
Volatilität5,094,334,284,714,995,173,94
Maximaler Verlust-0,65 %-2,17 %-2,17 %-4,25 %-15,03 %-15,61 %-15,61 %

Ausschüttungen

am 30.10.2013 0,04 €
am 27.11.2013 0,04 €
am 30.12.2013 0,04 €
am 29.01.2014 0,04 €
am 27.02.2014 0,04 €
am 28.03.2014 0,04 €
am 29.04.2014 0,04 €
am 28.05.2014 0,04 €
am 27.06.2014 0,04 €
am 30.07.2014 0,04 €
am 28.08.2014 0,04 €
am 29.09.2014 0,04 €
am 30.10.2014 0,04 €
am 26.11.2014 0,04 €
am 30.12.2014 0,04 €
am 29.01.2015 0,04 €
am 26.02.2015 0,04 €
am 30.03.2015 0,04 €
am 29.04.2015 0,04 €
am 28.05.2015 0,04 €
am 29.06.2015 0,04 €
am 30.07.2015 0,04 €
am 27.08.2015 0,04 €
am 29.09.2015 0,04 €
am 29.10.2015 0,04 €
am 27.11.2015 0,04 €
am 30.12.2015 0,04 €
am 28.01.2016 0,04 €
am 26.02.2016 0,04 €
am 30.03.2016 0,04 €
am 28.04.2016 0,04 €
am 27.05.2016 0,04 €
am 29.06.2016 0,04 €
am 28.07.2016 0,04 €
am 31.08.2016 0,04 €
am 29.09.2016 0,04 €
am 28.10.2016 0,04 €
am 29.11.2016 0,04 €
am 29.12.2016 0,04 €
am 30.01.2017 0,04 €
am 27.02.2017 0,04 €
am 28.03.2017 0,04 €
am 27.04.2017 0,04 €
am 30.05.2017 0,04 €
am 29.06.2017 0,04 €
am 28.07.2017 0,04 €
am 30.08.2017 0,04 €
am 28.09.2017 0,04 €
am 30.10.2017 0,04 €
am 29.11.2017 0,04 €
am 28.12.2017 0,04 €
am 30.01.2018 0,04 €
am 27.02.2018 0,04 €
am 28.03.2018 0,04 €
am 27.04.2018 0,04 €
am 29.05.2018 0,04 €
am 28.06.2018 0,04 €
am 30.07.2018 0,04 €
am 30.08.2018 0,04 €
am 27.09.2018 0,04 €
am 30.10.2018 0,04 €
am 29.11.2018 0,04 €
am 28.12.2018 0,04 €
am 30.01.2019 0,04 €
am 27.02.2019 0,04 €
am 28.03.2019 0,04 €
am 29.04.2019 0,04 €
am 29.05.2019 0,04 €
am 27.06.2019 0,04 €
am 30.07.2019 0,04 €
am 29.08.2019 0,04 €
am 27.09.2019 0,04 €
am 30.10.2019 0,04 €
am 27.11.2019 0,04 €
am 30.12.2019 0,04 €
am 30.01.2020 0,04 €
am 27.02.2020 0,04 €
am 30.03.2020 0,04 €
am 29.04.2020 0,04 €
am 28.05.2020 0,04 €
am 29.06.2020 0,04 €
am 30.07.2020 0,04 €
am 27.08.2020 0,04 €
am 29.09.2020 0,04 €
am 29.10.2020 0,04 €
am 27.11.2020 0,04 €
am 30.12.2020 0,04 €
am 28.01.2021 0,04 €
am 25.02.2021 0,04 €
am 30.03.2021 0,04 €
am 29.04.2021 0,04 €
am 27.05.2021 0,04 €
am 29.06.2021 0,04 €
am 29.07.2021 0,04 €
am 27.08.2021 0,04 €
am 29.09.2021 0,04 €
am 28.10.2021 0,04 €
am 29.11.2021 0,04 €
am 29.12.2021 0,04 €
am 27.01.2022 0,04 €
am 25.02.2022 0,04 €
am 30.03.2022 0,04 €
am 28.04.2022 0,04 €
am 25.05.2022 0,04 €
am 29.06.2022 0,04 €
am 28.07.2022 0,04 €
am 26.08.2022 0,04 €
am 29.09.2022 0,04 €
am 28.10.2022 0,04 €
am 29.11.2022 0,04 €
am 29.12.2022 0,04 €
am 30.01.2023 0,04 €
am 27.02.2023 0,04 €
am 30.03.2023 0,04 €
am 27.04.2023 0,04 €
am 25.05.2023 0,04 €
am 29.06.2023 0,04 €
am 28.07.2023 0,04 €
am 30.08.2023 0,04 €
am 28.09.2023 0,04 €
am 30.10.2023 0,04 €
am 29.11.2023 0,04 €
am 28.12.2023 0,04 €
am 30.01.2024 0,04 €
am 28.02.2024 0,04 €
am 27.03.2024 0,04 €
am 29.04.2024 0,04 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6611 KB Download
21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8469 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10525 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12557 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4100 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.