PIMCO Inc.F.E EUR H

WKN: A1J5ZE / ISIN: IE00B8N0MW85 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 24.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,23 €0,12 %
(0,01) Differenz zum 23.06.2022
9,32 € 7,51 €9,32 % 4,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 24.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne "Investment Grade"-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen aufrechtzuerhalten durch Anlagen in ein breites Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 57.515 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark Barclays U.S. Aggregate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J5ZE
ISIN IE00B8N0MW85

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Fonds Manager Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J.Ivascyn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,41 %-5,39 %-10,75 %-11,03 %-6,32 %-4,96 %-
Outperformance---------4,74 %0,07 %8,00 %-
Hoch---------9,329,329,320,00
Tief---------8,147,517,510,00
Beta0,000,000,000,150,200,150,06
Volatilität8,616,385,794,365,114,120,00
Maximaler Verlust-4,57 %-7,13 %-11,78 %-12,64 %-15,61 %-15,61 %-

Ausschüttungen

am 30.10.2013 0,04 €
am 27.11.2013 0,04 €
am 30.12.2013 0,04 €
am 29.01.2014 0,04 €
am 27.02.2014 0,04 €
am 28.03.2014 0,04 €
am 29.04.2014 0,04 €
am 28.05.2014 0,04 €
am 27.06.2014 0,04 €
am 30.07.2014 0,04 €
am 28.08.2014 0,04 €
am 29.09.2014 0,04 €
am 30.10.2014 0,04 €
am 26.11.2014 0,04 €
am 30.12.2014 0,04 €
am 29.01.2015 0,04 €
am 26.02.2015 0,04 €
am 30.03.2015 0,04 €
am 29.04.2015 0,04 €
am 28.05.2015 0,04 €
am 29.06.2015 0,04 €
am 30.07.2015 0,04 €
am 27.08.2015 0,04 €
am 29.09.2015 0,04 €
am 29.10.2015 0,04 €
am 27.11.2015 0,04 €
am 30.12.2015 0,04 €
am 28.01.2016 0,04 €
am 26.02.2016 0,04 €
am 30.03.2016 0,04 €
am 28.04.2016 0,04 €
am 27.05.2016 0,04 €
am 29.06.2016 0,04 €
am 28.07.2016 0,04 €
am 31.08.2016 0,04 €
am 29.09.2016 0,04 €
am 28.10.2016 0,04 €
am 29.11.2016 0,04 €
am 29.12.2016 0,04 €
am 30.01.2017 0,04 €
am 27.02.2017 0,04 €
am 28.03.2017 0,04 €
am 27.04.2017 0,04 €
am 30.05.2017 0,04 €
am 29.06.2017 0,04 €
am 28.07.2017 0,04 €
am 30.08.2017 0,04 €
am 28.09.2017 0,04 €
am 30.10.2017 0,04 €
am 29.11.2017 0,04 €
am 28.12.2017 0,04 €
am 30.01.2018 0,04 €
am 27.02.2018 0,04 €
am 28.03.2018 0,04 €
am 27.04.2018 0,04 €
am 29.05.2018 0,04 €
am 28.06.2018 0,04 €
am 30.07.2018 0,04 €
am 30.08.2018 0,04 €
am 27.09.2018 0,04 €
am 30.10.2018 0,04 €
am 29.11.2018 0,04 €
am 28.12.2018 0,04 €
am 30.01.2019 0,04 €
am 27.02.2019 0,04 €
am 28.03.2019 0,04 €
am 29.04.2019 0,04 €
am 29.05.2019 0,04 €
am 27.06.2019 0,04 €
am 30.07.2019 0,04 €
am 28.08.2019 0,04 €
am 29.08.2019 0,04 €
am 27.09.2019 0,04 €
am 30.10.2019 0,04 €
am 27.11.2019 0,04 €
am 30.12.2019 0,04 €
am 30.01.2020 0,04 €
am 27.02.2020 0,04 €
am 30.03.2020 0,04 €
am 29.04.2020 0,04 €
am 28.05.2020 0,04 €
am 29.06.2020 0,04 €
am 30.07.2020 0,04 €
am 27.08.2020 0,04 €
am 29.09.2020 0,04 €
am 29.10.2020 0,04 €
am 27.11.2020 0,04 €
am 30.12.2020 0,04 €
am 28.01.2021 0,04 €
am 25.02.2021 0,04 €
am 30.03.2021 0,04 €
am 29.04.2021 0,04 €
am 27.05.2021 0,04 €
am 29.06.2021 0,04 €
am 29.07.2021 0,04 €
am 27.08.2021 0,04 €
am 29.09.2021 0,04 €
am 28.10.2021 0,04 €
am 29.11.2021 0,04 €
am 29.12.2021 0,04 €
am 27.01.2022 0,04 €
am 25.02.2022 0,04 €
am 30.03.2022 0,04 €
am 28.04.2022 0,04 €
am 25.05.2022 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5929 KB Download
22.04.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4055 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4572 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4039 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14074 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 7150 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.