PIMCO Income Fd.E USD

WKN: A1J5ZB / ISIN: IE00B8K7V925 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,52 USD0,32 %
(0,03) Differenz zum 29.02.2024
9,68 USD 8,39 USD9,68 % 5,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne "Investment Grade"-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 72.256 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg US Aggregate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1J5ZB
ISIN IE00B8K7V925

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,31 %2,43 %4,31 %7,64 %0,52 %12,15 %37,54 %
Outperformance---------2,58 %3,90 %10,18 %-
Hoch---------9,559,689,689,68
Tief---------8,808,397,686,90
Beta0,000,000,000,330,300,300,25
Volatilität4,044,205,044,854,885,033,84
Maximaler Verlust-1,35 %-1,35 %-3,30 %-3,72 %-13,33 %-14,98 %-14,98 %

Ausschüttungen

am 28.12.2012 0,03 USD
am 30.01.2013 0,04 USD
am 27.02.2013 0,03 USD
am 27.03.2013 0,03 USD
am 29.04.2013 0,04 USD
am 29.05.2013 0,04 USD
am 27.06.2013 0,04 USD
am 30.07.2013 0,04 USD
am 29.08.2013 0,04 USD
am 27.09.2013 0,04 USD
am 30.10.2013 0,04 USD
am 27.11.2013 0,04 USD
am 30.12.2013 0,04 USD
am 29.01.2014 0,04 USD
am 27.02.2014 0,04 USD
am 28.03.2014 0,04 USD
am 29.04.2014 0,04 USD
am 28.05.2014 0,04 USD
am 27.06.2014 0,04 USD
am 30.07.2014 0,04 USD
am 28.08.2014 0,04 USD
am 29.09.2014 0,04 USD
am 30.10.2014 0,04 USD
am 26.11.2014 0,04 USD
am 30.12.2014 0,04 USD
am 29.01.2015 0,04 USD
am 26.02.2015 0,04 USD
am 30.03.2015 0,04 USD
am 29.04.2015 0,04 USD
am 28.05.2015 0,04 USD
am 29.06.2015 0,04 USD
am 30.07.2015 0,04 USD
am 27.08.2015 0,04 USD
am 29.09.2015 0,04 USD
am 29.10.2015 0,04 USD
am 27.11.2015 0,04 USD
am 30.12.2015 0,04 USD
am 28.01.2016 0,04 USD
am 26.02.2016 0,04 USD
am 30.03.2016 0,04 USD
am 28.04.2016 0,04 USD
am 27.05.2016 0,04 USD
am 29.06.2016 0,04 USD
am 28.07.2016 0,04 USD
am 31.08.2016 0,04 USD
am 29.09.2016 0,04 USD
am 28.10.2016 0,04 USD
am 29.11.2016 0,04 USD
am 29.12.2016 0,04 USD
am 30.01.2017 0,04 USD
am 27.02.2017 0,04 USD
am 30.03.2017 0,05 USD
am 27.04.2017 0,04 USD
am 30.05.2017 0,04 USD
am 29.06.2017 0,04 USD
am 28.07.2017 0,04 USD
am 30.08.2017 0,04 USD
am 28.09.2017 0,04 USD
am 30.10.2017 0,04 USD
am 29.11.2017 0,04 USD
am 28.12.2017 0,04 USD
am 30.01.2018 0,04 USD
am 27.02.2018 0,04 USD
am 28.03.2018 0,04 USD
am 27.04.2018 0,04 USD
am 29.05.2018 0,04 USD
am 28.06.2018 0,04 USD
am 30.07.2018 0,04 USD
am 30.08.2018 0,04 USD
am 27.09.2018 0,04 USD
am 30.10.2018 0,04 USD
am 29.11.2018 0,04 USD
am 28.12.2018 0,04 USD
am 30.01.2019 0,04 USD
am 27.02.2019 0,04 USD
am 28.03.2019 0,04 USD
am 29.04.2019 0,04 USD
am 29.05.2019 0,04 USD
am 27.06.2019 0,04 USD
am 30.07.2019 0,04 USD
am 29.08.2019 0,04 USD
am 27.09.2019 0,04 USD
am 30.10.2019 0,04 USD
am 27.11.2019 0,04 USD
am 30.12.2019 0,04 USD
am 30.01.2020 0,04 USD
am 27.02.2020 0,04 USD
am 30.03.2020 0,04 USD
am 29.04.2020 0,04 USD
am 28.05.2020 0,04 USD
am 29.06.2020 0,04 USD
am 30.07.2020 0,04 USD
am 27.08.2020 0,04 USD
am 29.09.2020 0,04 USD
am 29.10.2020 0,04 USD
am 27.11.2020 0,04 USD
am 30.12.2020 0,04 USD
am 28.01.2021 0,04 USD
am 25.02.2021 0,04 USD
am 30.03.2021 0,04 USD
am 29.04.2021 0,04 USD
am 27.05.2021 0,04 USD
am 29.06.2021 0,04 USD
am 29.07.2021 0,04 USD
am 27.08.2021 0,04 USD
am 29.09.2021 0,04 USD
am 28.10.2021 0,04 USD
am 29.11.2021 0,04 USD
am 29.12.2021 0,04 USD
am 27.01.2022 0,04 USD
am 25.02.2022 0,04 USD
am 30.03.2022 0,04 USD
am 28.04.2022 0,04 USD
am 25.05.2022 0,04 USD
am 29.06.2022 0,04 USD
am 28.07.2022 0,04 USD
am 26.08.2022 0,04 USD
am 29.09.2022 0,05 USD
am 28.10.2022 0,05 USD
am 29.11.2022 0,05 USD
am 29.12.2022 0,05 USD
am 30.01.2023 0,05 USD
am 27.02.2023 0,05 USD
am 30.03.2023 0,05 USD
am 27.04.2023 0,05 USD
am 25.05.2023 0,05 USD
am 29.06.2023 0,05 USD
am 28.07.2023 0,05 USD
am 30.08.2023 0,05 USD
am 28.09.2023 0,05 USD
am 30.10.2023 0,05 USD
am 29.11.2023 0,05 USD
am 28.12.2023 0,05 USD
am 30.01.2024 0,05 USD
am 28.02.2024 0,05 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6717 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10532 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4100 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11552 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11213 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.