PIMCO Global RR Fd.E A.EUR H

WKN: A0KD2Q / ISIN: IE00B11XZ541 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,73 €0,06 %
(0,01) Differenz zum 27.03.2024
19,52 € 14,69 €19,52 % 8,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. "Realrendite" entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") verwaltet.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die "Realrendite" Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.096 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0KD2Q
ISIN IE00B11XZ541

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Lorenzo Pagani, Steve Rodosky, Yi Qiao, Daniel He
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,75 %-0,88 %5,22 %-0,51 %-13,00 %-7,03 %2,21 %
Outperformance---------6,65 %4,47 %8,29 %8,47 %
Hoch---------16,0619,5219,5219,52
Tief---------14,7014,6914,6914,69
Beta0,000,000,000,340,220,170,10
Volatilität4,345,476,766,338,408,086,66
Maximaler Verlust-1,02 %-3,21 %-3,70 %-8,47 %-24,74 %-24,74 %-24,74 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6717 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10532 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4100 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11552 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11213 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 147 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.