WKN: A0KD2Q / ISIN: IE00B11XZ541 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
15,73 €0,06 % (0,01) Differenz zum 27.03.2024 |
19,52 € | 14,69 € | 19,52 % | 8,08 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. "Realrendite" entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") verwaltet.
Ziel des Fonds ist es, die "Realrendite" Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.096 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0KD2Q |
ISIN | IE00B11XZ541 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Lorenzo Pagani, Steve Rodosky, Yi Qiao, Daniel He |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,75 % | -0,88 % | 5,22 % | -0,51 % | -13,00 % | -7,03 % | 2,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,65 % | 4,47 % | 8,29 % | 8,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,06 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
Tief | --- | --- | --- | 14,70 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,22 | 0,17 | 0,10 |
Volatilität | 4,34 | 5,47 | 6,76 | 6,33 | 8,40 | 8,08 | 6,66 |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -3,21 % | -3,70 % | -8,47 % | -24,74 % | -24,74 % | -24,74 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6717 KB | Download |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10532 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4100 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9185 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11552 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11213 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.