PIMCO GIS P.Bal.Inc.and Gr.Fd.E EUR H

WKN: A0X8WH / ISIN: IE00B4YYY703 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,79 €0,60 %
(0,10) Differenz zum 29.02.2024
18,48 € 14,45 €18,48 % 11,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,60 %
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Strategie

Der Fonds setzt eine globale Multisektorstrategie ein, die darauf abzielt, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multisektorstrategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio- Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 20 % bis 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Daher wird die Allokation des Fonds in festverzinsliche Instrumente in der Regel so festgelegt, dass sie die Bandbreite der Aktienallokation von 20 % bis 80 % widerspiegelt und mit dieser vereinbar ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 601 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 60% MSCI ACWI Index (EUR Hedged) / 40% Bloomberg US Aggregate Index (EUR Hedged)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0X8WH
ISIN IE00B4YYY703

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Emmanuel S. Sharef, Erin Browne, Daniel J. Ivascyn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,32 %6,94 %7,35 %11,05 %-1,12 %15,55 %35,40 %
Outperformance---------10,00 %9,70 %13,30 %1,98 %
Hoch---------16,7918,4818,4818,48
Tief---------14,5514,4511,7511,75
Beta0,000,000,000,710,280,330,20
Volatilität6,745,977,056,609,4111,239,53
Maximaler Verlust-1,03 %-1,05 %-6,97 %-8,83 %-21,81 %-24,97 %-24,97 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6717 KB Download
01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10532 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4100 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11552 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11213 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 148 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.