WKN: A0X8WH / ISIN: IE00B4YYY703 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,07 €0,27 % (0,04) Differenz zum 27.09.2023 |
18,48 € | 14,45 € | 18,48 % | 11,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80 % seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere, wozu auch Anlagen in anderen Investmentfonds zählen können, die überwiegend in diese Wertpapiergattungen investieren.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 644 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 60% MSCI All Country World Index EUR Hedged /40% Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR Hedged |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0X8WH |
ISIN | IE00B4YYY703 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Erin Browne, Geraldine Sundstrom, Emmanuel Sharef |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,52 % | -3,27 % | -0,13 % | 1,96 % | -2,52 % | 2,03 % | 20,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,00 % | 9,70 % | 13,30 % | 1,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,96 | 18,48 | 18,48 | 18,48 |
Tief | --- | --- | --- | 14,45 | 14,45 | 11,75 | 11,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,26 | 0,33 | 0,16 |
Volatilität | 7,32 | 7,02 | 6,22 | 8,23 | 9,76 | 11,35 | 9,45 |
Maximaler Verlust | -3,90 % | -5,83 % | -5,83 % | -5,83 % | -21,81 % | -24,97 % | -24,97 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7949 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9803 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4100 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9185 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11552 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11213 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 63 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 148 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.