PIMCO Global Inv.Gr.Cr.Fd.E Cl.EUR(H)A.
WKN: A0KD2M / ISIN: IE00B11XZ434 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,98 €-0,27 % (-0,04) Differenz zum 23.04.2024 |
18,17 € | 13,83 € | 18,26 % | 5,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Strategie
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit "Investment-Grade"-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"- Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 9.256 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Bloomberg Global Aggregate-Credit Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0KD2M ISIN IE00B11XZ434 Fondsgesellschaft
Name PIMCO Gl. Ad. (IE) Internet https://www.pimco.com Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd Fonds Manager Mark Kiesel, Mohit Mittal, Jelle Brons Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 455 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,64 % -0,86 % 5,72 % 1,28 % -15,80 % -11,88 % -2,09 % Outperformance --- --- --- 0,89 % -1,75 % -4,75 % -11,33 % Hoch --- --- --- 15,36 18,17 18,26 18,26 Tief --- --- --- 14,04 13,83 13,83 13,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,15 0,16 0,09 Volatilität 4,73 4,56 5,30 5,33 5,34 5,35 4,20 Maximaler Verlust -2,10 % -2,54 % -2,67 % -5,71 % -23,89 % -24,26 % -24,26 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6611 KB Download 21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8469 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4117 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11552 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11210 KB Download 01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 49 KB Download 01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,39 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.