WKN: A1J3BH / ISIN: IE00B846S495 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,39 CHF0,27 % (0,02) Differenz zum 28.05.2025 |
7,41 CHF | 6,26 CHF | 7,54 % | 4,62 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 CHF |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen als Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, können in der Regel aber auch höhere Erträge erzielen. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (der "Index") verwaltet.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio hochverzinslicher festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.333 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1J3BH |
ISIN | IE00B846S495 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | David Forgash, Sonali Pier, Charles Watford |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,96 % | -0,32 % | 0,49 % | 4,11 % | 7,81 % | 9,76 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,10 % | 11,77 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 7,41 | 7,41 | 7,54 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,10 | 6,26 | 6,26 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,31 | 0,30 | 0,00 |
Volatilität | 2,95 | 4,90 | 3,83 | 3,09 | 4,88 | 4,62 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -3,70 % | -3,70 % | -3,70 % | -8,65 % | -16,97 % | - |
Ausschüttungen
am 30.03.2017 | 0,13 CHF |
am 29.06.2017 | 0,12 CHF |
am 28.09.2017 | 0,12 CHF |
am 28.12.2017 | 0,12 CHF |
am 28.03.2018 | 0,12 CHF |
am 28.06.2018 | 0,12 CHF |
am 27.09.2018 | 0,11 CHF |
am 28.12.2018 | 0,12 CHF |
am 28.03.2019 | 0,11 CHF |
am 27.06.2019 | 0,11 CHF |
am 27.09.2019 | 0,11 CHF |
am 30.12.2019 | 0,10 CHF |
am 30.03.2020 | 0,10 CHF |
am 29.06.2020 | 0,09 CHF |
am 29.09.2020 | 0,09 CHF |
am 30.12.2020 | 0,09 CHF |
am 30.03.2021 | 0,09 CHF |
am 29.06.2021 | 0,09 CHF |
am 29.09.2021 | 0,09 CHF |
am 29.12.2021 | 0,09 CHF |
am 30.03.2022 | 0,09 CHF |
am 29.06.2022 | 0,09 CHF |
am 29.09.2022 | 0,09 CHF |
am 29.12.2022 | 0,10 CHF |
am 30.03.2023 | 0,09 CHF |
am 29.06.2023 | 0,10 CHF |
am 28.09.2023 | 0,10 CHF |
am 28.12.2023 | 0,10 CHF |
am 27.03.2024 | 0,10 CHF |
am 27.06.2024 | 0,11 CHF |
am 27.09.2024 | 0,11 CHF |
am 30.12.2024 | 0,12 CHF |
am 28.03.2025 | 0,10 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6893 KB | Download |
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10621 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12852 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14216 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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