PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund Institutional NZD (Hedged) Income

WKN: A0DN2W / ISIN: IE00B03TPT78 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,57 NZD-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 15.05.2024
45,05 NZD 38,14 NZD45,13 % 3,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 NZD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 24.630 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DN2W
ISIN IE00B03TPT78

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,67 %1,93 %5,09 %5,03 %-3,87 %5,09 %40,02 %
Outperformance---------5,14 %7,90 %16,99 %71,33 %
Hoch---------42,5845,0545,1345,13
Tief---------39,1738,1438,1430,35
Beta0,000,000,000,240,070,060,04
Volatilität3,523,293,844,164,003,793,09
Maximaler Verlust-0,52 %-1,67 %-1,67 %-3,78 %-15,35 %-15,51 %-15,51 %

Ausschüttungen

am 17.12.2007 0,25 NZD
am 18.03.2008 0,27 NZD
am 16.06.2008 0,26 NZD
am 15.09.2008 0,28 NZD
am 15.12.2008 0,26 NZD
am 18.03.2009 0,27 NZD
am 16.06.2009 0,27 NZD
am 22.09.2009 0,26 NZD
am 15.12.2009 0,23 NZD
am 30.03.2010 0,27 NZD
am 29.06.2010 0,14 NZD
am 29.09.2010 0,21 NZD
am 29.12.2010 0,21 NZD
am 30.03.2011 0,22 NZD
am 29.06.2011 0,24 NZD
am 29.09.2011 0,27 NZD
am 29.12.2011 0,26 NZD
am 29.03.2012 0,24 NZD
am 28.06.2012 0,26 NZD
am 27.09.2012 0,27 NZD
am 28.12.2012 0,22 NZD
am 27.03.2013 0,20 NZD
am 27.06.2013 0,22 NZD
am 27.09.2013 0,23 NZD
am 30.12.2013 0,26 NZD
am 28.03.2014 0,22 NZD
am 27.06.2014 0,26 NZD
am 29.09.2014 0,28 NZD
am 30.12.2014 0,24 NZD
am 30.03.2015 0,27 NZD
am 29.06.2015 0,25 NZD
am 29.09.2015 0,30 NZD
am 30.12.2015 0,23 NZD
am 30.03.2016 0,19 NZD
am 29.06.2016 0,27 NZD
am 29.09.2016 0,25 NZD
am 29.12.2016 0,19 NZD
am 30.03.2017 0,17 NZD
am 29.06.2017 0,18 NZD
am 28.09.2017 0,15 NZD
am 28.12.2017 0,18 NZD
am 28.03.2018 0,17 NZD
am 28.06.2018 0,23 NZD
am 27.09.2018 0,23 NZD
am 28.12.2018 0,22 NZD
am 28.03.2019 0,22 NZD
am 27.06.2019 0,27 NZD
am 27.09.2019 0,26 NZD
am 30.12.2019 0,23 NZD
am 30.03.2020 0,24 NZD
am 29.06.2020 0,15 NZD
am 29.09.2020 0,20 NZD
am 30.12.2020 0,18 NZD
am 30.03.2021 0,18 NZD
am 29.06.2021 0,20 NZD
am 29.09.2021 0,19 NZD
am 29.12.2021 0,18 NZD
am 30.03.2022 0,18 NZD
am 29.06.2022 0,20 NZD
am 29.09.2022 0,22 NZD
am 29.12.2022 0,23 NZD
am 30.03.2023 0,20 NZD
am 29.06.2023 0,22 NZD
am 28.09.2023 0,22 NZD
am 28.12.2023 0,19 NZD
am 27.03.2024 0,24 NZD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6611 KB Download
21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8469 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10525 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12557 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4100 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 148 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.