WKN: A0DN2W / ISIN: IE00B03TPT78 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,86 NZD0,09 % (0,04) Differenz zum 10.10.2024 |
43,77 NZD | 37,36 NZD | 44,22 % | 3,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 NZD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 26.987 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0DN2W |
ISIN | IE00B03TPT78 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,96 % | 1,81 % | 3,62 % | 9,91 % | -1,47 % | 4,37 % | 36,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,14 % | 7,90 % | 16,99 % | 71,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 43,38 | 43,77 | 44,22 | 44,22 |
Tief | --- | --- | --- | 38,37 | 37,36 | 37,36 | 31,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 0,19 | 0,11 |
Volatilität | 2,95 | 2,68 | 2,98 | 3,63 | 4,10 | 3,79 | 3,11 |
Maximaler Verlust | -1,34 % | -1,34 % | -1,34 % | -1,67 % | -14,65 % | -15,51 % | -15,51 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2007 | 0,25 NZD |
am 18.03.2008 | 0,27 NZD |
am 16.06.2008 | 0,26 NZD |
am 15.09.2008 | 0,28 NZD |
am 15.12.2008 | 0,26 NZD |
am 18.03.2009 | 0,27 NZD |
am 16.06.2009 | 0,27 NZD |
am 22.09.2009 | 0,26 NZD |
am 15.12.2009 | 0,23 NZD |
am 30.03.2010 | 0,27 NZD |
am 29.06.2010 | 0,14 NZD |
am 29.09.2010 | 0,21 NZD |
am 29.12.2010 | 0,21 NZD |
am 30.03.2011 | 0,22 NZD |
am 29.06.2011 | 0,24 NZD |
am 29.09.2011 | 0,27 NZD |
am 29.12.2011 | 0,26 NZD |
am 29.03.2012 | 0,24 NZD |
am 28.06.2012 | 0,26 NZD |
am 27.09.2012 | 0,27 NZD |
am 28.12.2012 | 0,22 NZD |
am 27.03.2013 | 0,20 NZD |
am 27.06.2013 | 0,22 NZD |
am 27.09.2013 | 0,23 NZD |
am 30.12.2013 | 0,26 NZD |
am 28.03.2014 | 0,22 NZD |
am 27.06.2014 | 0,26 NZD |
am 29.09.2014 | 0,28 NZD |
am 30.12.2014 | 0,24 NZD |
am 30.03.2015 | 0,27 NZD |
am 29.06.2015 | 0,25 NZD |
am 29.09.2015 | 0,30 NZD |
am 30.12.2015 | 0,23 NZD |
am 30.03.2016 | 0,19 NZD |
am 29.06.2016 | 0,27 NZD |
am 29.09.2016 | 0,25 NZD |
am 29.12.2016 | 0,19 NZD |
am 30.03.2017 | 0,17 NZD |
am 29.06.2017 | 0,18 NZD |
am 28.09.2017 | 0,15 NZD |
am 28.12.2017 | 0,18 NZD |
am 28.03.2018 | 0,17 NZD |
am 28.06.2018 | 0,23 NZD |
am 27.09.2018 | 0,23 NZD |
am 28.12.2018 | 0,22 NZD |
am 28.03.2019 | 0,22 NZD |
am 27.06.2019 | 0,27 NZD |
am 27.09.2019 | 0,26 NZD |
am 30.12.2019 | 0,23 NZD |
am 30.03.2020 | 0,24 NZD |
am 29.06.2020 | 0,15 NZD |
am 29.09.2020 | 0,20 NZD |
am 30.12.2020 | 0,18 NZD |
am 30.03.2021 | 0,18 NZD |
am 29.06.2021 | 0,20 NZD |
am 29.09.2021 | 0,19 NZD |
am 29.12.2021 | 0,18 NZD |
am 30.03.2022 | 0,18 NZD |
am 29.06.2022 | 0,20 NZD |
am 29.09.2022 | 0,22 NZD |
am 29.12.2022 | 0,23 NZD |
am 30.03.2023 | 0,20 NZD |
am 29.06.2023 | 0,22 NZD |
am 28.09.2023 | 0,22 NZD |
am 28.12.2023 | 0,19 NZD |
am 27.03.2024 | 0,24 NZD |
am 27.06.2024 | 0,47 NZD |
am 27.09.2024 | 0,41 NZD |
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30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7262 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10525 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12557 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 63 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 148 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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