WKN: A0DN2W / ISIN: IE00B03TPT78 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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41,69 NZD-0,24 % (-0,10) Differenz zum 07.12.2023 |
45,59 NZD | 38,52 NZD | 45,59 % | 3,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 NZD |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20.739 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0DN2W |
ISIN | IE00B03TPT78 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (IE) Ltd. |
Fonds Manager | Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,53 % | 2,39 % | 2,34 % | 3,04 % | -7,94 % | 6,13 % | 42,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,14 % | 7,90 % | 16,99 % | 71,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 41,81 | 45,59 | 45,59 | 45,59 |
Tief | --- | --- | --- | 39,57 | 38,52 | 38,52 | 29,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
Volatilität | 4,55 | 4,82 | 4,57 | 4,31 | 3,81 | 3,66 | 3,00 |
Maximaler Verlust | -0,41 % | -3,01 % | -3,78 % | -3,80 % | -15,51 % | -15,51 % | -15,51 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2007 | 0,25 NZD |
am 18.03.2008 | 0,27 NZD |
am 16.06.2008 | 0,26 NZD |
am 15.09.2008 | 0,28 NZD |
am 15.12.2008 | 0,26 NZD |
am 18.03.2009 | 0,27 NZD |
am 16.06.2009 | 0,27 NZD |
am 22.09.2009 | 0,26 NZD |
am 15.12.2009 | 0,23 NZD |
am 30.03.2010 | 0,27 NZD |
am 29.06.2010 | 0,14 NZD |
am 29.09.2010 | 0,21 NZD |
am 29.12.2010 | 0,21 NZD |
am 30.03.2011 | 0,22 NZD |
am 29.06.2011 | 0,24 NZD |
am 29.09.2011 | 0,27 NZD |
am 29.12.2011 | 0,26 NZD |
am 29.03.2012 | 0,24 NZD |
am 28.06.2012 | 0,26 NZD |
am 27.09.2012 | 0,27 NZD |
am 28.12.2012 | 0,22 NZD |
am 27.03.2013 | 0,20 NZD |
am 27.06.2013 | 0,22 NZD |
am 27.09.2013 | 0,23 NZD |
am 30.12.2013 | 0,26 NZD |
am 28.03.2014 | 0,22 NZD |
am 27.06.2014 | 0,26 NZD |
am 29.09.2014 | 0,28 NZD |
am 30.12.2014 | 0,24 NZD |
am 30.03.2015 | 0,27 NZD |
am 29.06.2015 | 0,25 NZD |
am 29.09.2015 | 0,30 NZD |
am 30.12.2015 | 0,23 NZD |
am 30.03.2016 | 0,19 NZD |
am 29.06.2016 | 0,27 NZD |
am 29.09.2016 | 0,25 NZD |
am 29.12.2016 | 0,19 NZD |
am 30.03.2017 | 0,17 NZD |
am 29.06.2017 | 0,18 NZD |
am 28.09.2017 | 0,15 NZD |
am 28.12.2017 | 0,18 NZD |
am 28.03.2018 | 0,17 NZD |
am 28.06.2018 | 0,23 NZD |
am 27.09.2018 | 0,23 NZD |
am 28.12.2018 | 0,22 NZD |
am 28.03.2019 | 0,22 NZD |
am 27.06.2019 | 0,27 NZD |
am 27.09.2019 | 0,26 NZD |
am 30.12.2019 | 0,23 NZD |
am 30.03.2020 | 0,24 NZD |
am 29.06.2020 | 0,15 NZD |
am 29.09.2020 | 0,20 NZD |
am 30.12.2020 | 0,18 NZD |
am 30.03.2021 | 0,18 NZD |
am 29.06.2021 | 0,20 NZD |
am 29.09.2021 | 0,19 NZD |
am 29.12.2021 | 0,18 NZD |
am 30.03.2022 | 0,18 NZD |
am 29.06.2022 | 0,20 NZD |
am 29.09.2022 | 0,22 NZD |
am 29.12.2022 | 0,23 NZD |
am 30.03.2023 | 0,20 NZD |
am 29.06.2023 | 0,22 NZD |
am 28.09.2023 | 0,22 NZD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9439 KB | Download |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5783 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4100 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9185 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11552 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11213 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 63 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 148 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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