PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund Institutional USD Income

WKN: A0J2S0 / ISIN: IE00B0V9TH54 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,27 USD0,12 %
(0,02) Differenz zum 28.05.2025
16,32 USD 13,60 USD16,32 % 3,05 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.048 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0J2S0
ISIN IE00B0V9TH54

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,43 %1,45 %6,28 %12,29 %9,80 %35,21 %
Outperformance----------0,49 %11,12 %13,02 %67,25 %
Hoch---------16,3216,3216,3216,32
Tief---------15,3113,6013,6011,76
Beta0,000,000,000,090,230,170,14
Volatilität3,184,213,482,983,493,052,89
Maximaler Verlust-0,92 %-1,41 %-1,62 %-1,62 %-6,24 %-13,02 %-13,02 %

Ausschüttungen

am 30.12.2005 0,06 USD
am 31.03.2006 0,10 USD
am 30.06.2006 0,08 USD
am 18.09.2006 0,08 USD
am 18.12.2006 0,10 USD
am 20.03.2007 0,08 USD
am 18.06.2007 0,09 USD
am 17.09.2007 0,11 USD
am 17.12.2007 0,10 USD
am 18.03.2008 0,10 USD
am 16.06.2008 0,09 USD
am 15.09.2008 0,10 USD
am 15.12.2008 0,09 USD
am 18.03.2009 0,08 USD
am 16.06.2009 0,10 USD
am 22.09.2009 0,12 USD
am 15.12.2009 0,09 USD
am 30.03.2010 0,11 USD
am 29.06.2010 0,05 USD
am 29.09.2010 0,09 USD
am 29.12.2010 0,09 USD
am 30.03.2011 0,09 USD
am 29.06.2011 0,09 USD
am 29.09.2011 0,10 USD
am 29.12.2011 0,08 USD
am 29.03.2012 0,08 USD
am 28.06.2012 0,10 USD
am 27.09.2012 0,09 USD
am 28.12.2012 0,07 USD
am 27.03.2013 0,06 USD
am 27.06.2013 0,07 USD
am 27.09.2013 0,07 USD
am 30.12.2013 0,09 USD
am 28.03.2014 0,08 USD
am 27.06.2014 0,08 USD
am 29.09.2014 0,08 USD
am 30.12.2014 0,06 USD
am 30.03.2015 0,04 USD
am 29.06.2015 0,05 USD
am 29.09.2015 0,09 USD
am 30.12.2015 0,06 USD
am 30.03.2016 0,04 USD
am 29.06.2016 0,11 USD
am 29.09.2016 0,06 USD
am 29.12.2016 0,06 USD
am 30.03.2017 0,04 USD
am 29.06.2017 0,05 USD
am 28.09.2017 0,05 USD
am 28.12.2017 0,05 USD
am 28.03.2018 0,06 USD
am 28.06.2018 0,07 USD
am 27.09.2018 0,07 USD
am 28.12.2018 0,07 USD
am 28.03.2019 0,07 USD
am 27.06.2019 0,09 USD
am 27.09.2019 0,09 USD
am 30.12.2019 0,09 USD
am 30.03.2020 0,08 USD
am 29.06.2020 0,07 USD
am 29.09.2020 0,07 USD
am 30.12.2020 0,07 USD
am 30.03.2021 0,08 USD
am 29.06.2021 0,08 USD
am 29.09.2021 0,07 USD
am 29.12.2021 0,06 USD
am 30.03.2022 0,07 USD
am 29.06.2022 0,08 USD
am 29.09.2022 0,08 USD
am 29.12.2022 0,06 USD
am 30.03.2023 0,08 USD
am 29.06.2023 0,10 USD
am 28.09.2023 0,10 USD
am 28.12.2023 0,09 USD
am 27.03.2024 0,09 USD
am 27.06.2024 0,16 USD
am 27.09.2024 0,16 USD
am 30.12.2024 0,16 USD
am 28.03.2025 0,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10621 KB Download
14.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6893 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12852 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14216 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 153 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.