WKN: A2DGTG / ISIN: IE00BYXVW230 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,02 USD0,20 % (0,02) Differenz zum 28.05.2025 |
10,09 USD | 8,80 USD | 10,58 % | 3,64 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere vor (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift "Festverzinsliche ESGWertpapiere" im Prospekt beschrieben). Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, einschließlich dem Ausmaß und der Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in Unternehmenswertpapieren und -instrumenten mit Investment-Grade- Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben), zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.017 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DGTG |
ISIN | IE00BYXVW230 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Andrew Balls, Martin Svorc, Sachin Gupta, Regina Borromeo |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,20 % | -0,40 % | 0,85 % | 4,77 % | 5,77 % | -1,00 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,14 % | -0,73 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,09 | 10,09 | 10,58 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,56 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,26 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 3,91 | 4,36 | 3,80 | 3,35 | 4,23 | 3,64 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,39 % | -2,08 % | -2,14 % | -2,33 % | -7,83 % | -16,85 % | - |
Ausschüttungen
am 29.06.2017 | 0,00 USD |
am 28.09.2017 | 0,01 USD |
am 28.12.2017 | 0,01 USD |
am 28.03.2018 | 0,00 USD |
am 28.06.2018 | 0,02 USD |
am 27.09.2018 | 0,02 USD |
am 28.12.2018 | 0,03 USD |
am 27.06.2019 | 0,04 USD |
am 27.09.2019 | 0,03 USD |
am 30.12.2019 | 0,03 USD |
am 30.03.2020 | 0,02 USD |
am 29.06.2020 | 0,01 USD |
am 29.09.2020 | 0,01 USD |
am 30.12.2020 | 0,01 USD |
am 30.03.2021 | 0,00 USD |
am 29.06.2021 | 0,01 USD |
am 29.09.2021 | 0,00 USD |
am 30.03.2022 | 0,00 USD |
am 29.06.2022 | 0,01 USD |
am 29.09.2022 | 0,01 USD |
am 29.12.2022 | 0,01 USD |
am 30.03.2023 | 0,03 USD |
am 29.06.2023 | 0,02 USD |
am 28.09.2023 | 0,03 USD |
am 28.12.2023 | 0,02 USD |
am 27.03.2024 | 0,03 USD |
am 27.06.2024 | 0,08 USD |
am 27.09.2024 | 0,07 USD |
am 30.12.2024 | 0,07 USD |
am 28.03.2025 | 0,07 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10621 KB | Download |
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6893 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12852 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14216 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.