WKN: A0RPV9 / ISIN: IE00B600QL41 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,99 €-0,27 % (-0,04) Differenz zum 28.05.2025 |
15,49 € | 13,18 € | 15,49 % | 5,38 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Ländern aufstrebender Märkte. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | J.P. Morgan Emerging Local Markets Index Plus |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0RPV9 |
ISIN | IE00B600QL41 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Pramol Dhawan, Michael Davidson |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,02 % | -2,60 % | 0,47 % | 3,45 % | 11,53 % | 17,85 % | 14,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,12 % | 3,66 % | 0,49 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 |
Tief | --- | --- | --- | 14,16 | 13,18 | 12,37 | 11,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,17 | 0,14 | 0,24 |
Volatilität | 5,91 | 7,34 | 6,12 | 5,51 | 5,22 | 5,38 | 6,71 |
Maximaler Verlust | -0,74 % | -7,08 % | -7,68 % | -7,68 % | -7,68 % | -7,68 % | -14,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10621 KB | Download |
14.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6893 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12852 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14216 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 80 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 171 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.