PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

WKN: A0Q4GU / ISIN: IE00B39T3650 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,14 €-0,25 %
(-0,04) Differenz zum 28.05.2025
16,64 € 13,86 €16,64 % 5,39 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Ländern aufstrebender Märkte. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 14 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark J.P. Morgan Emerging Local Markets Index Plus
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0Q4GU
ISIN IE00B39T3650

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Pramol Dhawan, Michael Davidson
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,07 %-2,48 %0,88 %4,33 %14,55 %23,21 %25,21 %
Outperformance---------3,99 %4,69 %5,42 %10,77 %
Hoch---------16,6416,6416,6416,64
Tief---------15,1413,8612,7711,19
Beta0,000,000,000,270,170,140,23
Volatilität6,017,456,175,575,245,396,72
Maximaler Verlust-0,75 %-7,01 %-7,51 %-7,51 %-7,51 %-7,51 %-14,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10621 KB Download
14.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6893 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12852 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14216 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 80 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 171 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.