PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund E Class USD Income

WKN: A0J2ST / ISIN: IE00B0MD9S72 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,62 USD0,21 %
(0,02) Differenz zum 29.05.2025
9,65 USD 7,07 USD9,87 % 6,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der "Index") verwaltet.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 4.652 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0J2ST
ISIN IE00B0MD9S72

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,10 %-0,01 %2,26 %9,29 %16,95 %9,50 %30,43 %
Outperformance---------1,51 %7,26 %10,23 %48,87 %
Hoch---------9,659,659,879,87
Tief---------8,807,077,076,58
Beta0,000,000,000,200,450,440,42
Volatilität6,749,537,456,066,736,306,29
Maximaler Verlust-1,66 %-5,71 %-5,71 %-5,71 %-14,07 %-28,39 %-28,39 %

Ausschüttungen

am 30.12.2005 0,08 USD
am 31.03.2006 0,13 USD
am 30.06.2006 0,12 USD
am 18.09.2006 0,11 USD
am 18.12.2006 0,13 USD
am 20.03.2007 0,13 USD
am 18.06.2007 0,12 USD
am 17.09.2007 0,16 USD
am 17.12.2007 0,07 USD
am 18.03.2008 0,18 USD
am 16.06.2008 0,09 USD
am 15.09.2008 0,12 USD
am 15.12.2008 0,21 USD
am 18.03.2009 0,28 USD
am 16.06.2009 0,04 USD
am 22.09.2009 0,13 USD
am 15.12.2009 0,11 USD
am 30.03.2010 0,18 USD
am 29.06.2010 0,12 USD
am 29.09.2010 0,12 USD
am 29.12.2010 0,10 USD
am 30.03.2011 0,12 USD
am 29.06.2011 0,13 USD
am 29.09.2011 0,14 USD
am 29.12.2011 0,11 USD
am 29.03.2012 0,11 USD
am 28.06.2012 0,11 USD
am 27.09.2012 0,12 USD
am 28.12.2012 0,12 USD
am 27.03.2013 0,12 USD
am 27.06.2013 0,11 USD
am 27.09.2013 0,13 USD
am 30.12.2013 0,11 USD
am 28.03.2014 0,11 USD
am 27.06.2014 0,12 USD
am 29.09.2014 0,14 USD
am 30.12.2014 0,12 USD
am 30.03.2015 0,11 USD
am 29.06.2015 0,12 USD
am 29.09.2015 0,12 USD
am 30.12.2015 0,12 USD
am 30.03.2016 0,12 USD
am 29.06.2016 0,13 USD
am 29.09.2016 0,13 USD
am 29.12.2016 0,14 USD
am 30.03.2017 0,11 USD
am 29.06.2017 0,11 USD
am 28.09.2017 0,10 USD
am 28.12.2017 0,11 USD
am 28.03.2018 0,07 USD
am 28.06.2018 0,10 USD
am 27.09.2018 0,10 USD
am 28.12.2018 0,09 USD
am 28.03.2019 0,11 USD
am 27.06.2019 0,10 USD
am 27.09.2019 0,10 USD
am 30.12.2019 0,13 USD
am 30.03.2020 0,11 USD
am 29.06.2020 0,08 USD
am 29.09.2020 0,09 USD
am 30.12.2020 0,09 USD
am 30.03.2021 0,09 USD
am 29.06.2021 0,10 USD
am 29.09.2021 0,10 USD
am 29.12.2021 0,10 USD
am 30.03.2022 0,10 USD
am 29.06.2022 0,09 USD
am 29.09.2022 0,09 USD
am 29.12.2022 0,09 USD
am 30.03.2023 0,11 USD
am 29.06.2023 0,11 USD
am 28.09.2023 0,11 USD
am 28.12.2023 0,12 USD
am 27.03.2024 0,13 USD
am 27.06.2024 0,14 USD
am 27.09.2024 0,15 USD
am 30.12.2024 0,16 USD
am 28.03.2025 0,19 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6893 KB Download
14.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10621 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12852 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14216 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download
09.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 50 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.