PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income
WKN: A0QYLY / ISIN: IE00B2QL3783 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
| Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,85 €-0,15 % (-0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
7,05 € | 5,47 € | 7,05 % | 6,63 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
| Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Strategie
Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 3.191 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A0QYLY ISIN IE00B2QL3783 Fondsgesellschaft
Name PIMCO Gl. Ad. (IE) Internet https://www.pimco.com Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fonds Manager Pramol Dhawan, Michael Davidson Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 455 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,63 % -2,43 % 1,19 % 5,75 % 21,78 % 22,16 % 28,03 % Outperformance --- --- --- 2,21 % -0,01 % -3,26 % - Hoch --- --- --- 7,05 7,05 7,05 7,05 Tief --- --- --- 6,31 5,47 5,43 4,43 Beta 0,00 0,00 0,00 0,23 0,28 0,23 0,33 Volatilität 6,33 7,92 6,61 6,23 6,34 6,63 8,37 Maximaler Verlust -0,73 % -7,41 % -7,80 % -7,80 % -7,80 % -7,80 % -22,49 % Ausschüttungen
am 29.09.2010 0,15 € am 29.12.2010 0,07 € am 30.03.2011 0,08 € am 29.06.2011 0,10 € am 29.09.2011 0,16 € am 29.12.2011 0,06 € am 29.03.2012 0,08 € am 28.06.2012 0,10 € am 27.09.2012 0,11 € am 28.12.2012 0,10 € am 27.03.2013 0,09 € am 27.06.2013 0,11 € am 27.09.2013 0,10 € am 30.12.2013 0,08 € am 28.03.2014 0,07 € am 27.06.2014 0,09 € am 29.09.2014 0,14 € am 30.12.2014 0,10 € am 30.03.2015 0,13 € am 29.06.2015 0,09 € am 29.09.2015 0,13 € am 30.12.2015 0,08 € am 30.03.2016 0,12 € am 29.06.2016 0,10 € am 29.09.2016 0,15 € am 29.12.2016 0,09 € am 30.03.2017 0,07 € am 29.06.2017 0,09 € am 28.09.2017 0,09 € am 28.12.2017 0,10 € am 28.03.2018 0,11 € am 28.06.2018 0,12 € am 27.09.2018 0,11 € am 28.12.2018 0,11 € am 28.03.2019 0,11 € am 27.06.2019 0,12 € am 27.09.2019 0,13 € am 30.12.2019 0,14 € am 30.03.2020 0,11 € am 29.06.2020 0,09 € am 29.09.2020 0,09 € am 30.12.2020 0,09 € am 30.03.2021 0,09 € am 29.06.2021 0,08 € am 29.09.2021 0,09 € am 29.12.2021 0,09 € am 30.03.2022 0,07 € am 29.06.2022 0,08 € am 29.09.2022 0,08 € am 29.12.2022 0,08 € am 30.03.2023 0,09 € am 29.06.2023 0,09 € am 28.09.2023 0,10 € am 28.12.2023 0,09 € am 27.03.2024 0,10 € am 27.06.2024 0,13 € am 27.09.2024 0,12 € am 30.12.2024 0,14 € am 28.03.2025 0,13 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6893 KB Download 14.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10621 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12852 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14216 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download 01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download 09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 166 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,89 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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