PIMCO Dynamic Bd.F.E USD

WKN: A1CXSJ / ISIN: IE00B3Y6DR28 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 21.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,22 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 20.09.2021
12,29 USD 10,59 USD12,29 % 2,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen der Basiswerte ab. Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 35 % des Vermögens beschränkt.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.840 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 1 Month Euribor Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1CXSJ
ISIN IE00B3Y6DR28

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Fonds Manager Seidner, Fahmi, Ivascyn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %-0,08 %-0,08 %2,86 %9,40 %15,61 %21,11 %
Outperformance----------0,16 %-0,13 %4,43 %15,00 %
Hoch---------12,2912,2912,2912,29
Tief---------11,8710,5910,559,83
Beta0,000,000,000,040,130,130,12
Volatilität0,630,800,911,122,812,312,37
Maximaler Verlust-0,16 %-0,33 %-0,65 %-0,65 %-9,10 %-9,10 %-9,82 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.08.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 8325 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4039 KB Download
25.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6154 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4570 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 7150 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8232 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 48 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.