PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund E Class USD Accumulation

WKN: A1CXSJ / ISIN: IE00B3Y6DR28 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,94 USD-0,17 %
(-0,02) Differenz zum 15.05.2024
12,29 USD 10,82 USD12,29 % 3,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.451 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1CXSJ
ISIN IE00B3Y6DR28

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Marc Seidner, Mohit Mittal, Daniel J. Ivascyn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,36 %1,70 %4,92 %6,23 %-2,61 %4,37 %12,43 %
Outperformance----------0,16 %-0,13 %4,43 %15,00 %
Hoch---------11,9612,2912,2912,29
Tief---------11,0610,8210,599,83
Beta0,000,000,000,230,170,170,16
Volatilität2,572,112,322,832,953,112,66
Maximaler Verlust-0,34 %-0,84 %-0,84 %-2,38 %-11,96 %-11,96 %-11,96 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6611 KB Download
21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8469 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12557 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4100 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11552 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 48 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.