WKN: A0YCJC / ISIN: IE00B4TG9K96 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,11 €0,00 % (0,00) Differenz zum 10.10.2024 |
10,20 € | 7,75 € | 10,41 % | 5,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die "Benchmark"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.802 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Credit ex-EM, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets HY Constrained, JPMorgan EMBI Global |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0YCJC |
ISIN | IE00B4TG9K96 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Services (Irland) Limited |
Fonds Manager | Daniel J., Ivascyn, Alfred Murata, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,35 % | 2,31 % | 5,08 % | 11,61 % | -10,01 % | -6,62 % | 7,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,20 % | 7,09 % | 8,51 % | 21,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,20 | 10,20 | 10,41 | 10,41 |
Tief | --- | --- | --- | 8,00 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,39 | 0,38 | 0,28 |
Volatilität | 2,44 | 2,67 | 3,52 | 4,34 | 5,66 | 5,81 | 4,68 |
Maximaler Verlust | -0,98 % | -0,98 % | -1,11 % | -2,22 % | -24,04 % | -25,52 % | -25,52 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2009 | 0,05 € |
am 30.03.2010 | 0,17 € |
am 29.06.2010 | 0,13 € |
am 29.09.2010 | 0,17 € |
am 29.12.2010 | 0,16 € |
am 30.03.2011 | 0,16 € |
am 29.06.2011 | 0,17 € |
am 29.09.2011 | 0,16 € |
am 29.12.2011 | 0,14 € |
am 29.03.2012 | 0,12 € |
am 28.06.2012 | 0,11 € |
am 27.09.2012 | 0,09 € |
am 28.12.2012 | 0,09 € |
am 27.03.2013 | 0,09 € |
am 27.06.2013 | 0,10 € |
am 27.09.2013 | 0,09 € |
am 30.12.2013 | 0,09 € |
am 28.03.2014 | 0,09 € |
am 27.06.2014 | 0,10 € |
am 29.09.2014 | 0,11 € |
am 30.12.2014 | 0,10 € |
am 30.03.2015 | 0,11 € |
am 29.06.2015 | 0,09 € |
am 29.09.2015 | 0,10 € |
am 30.12.2015 | 0,10 € |
am 30.03.2016 | 0,11 € |
am 29.06.2016 | 0,10 € |
am 29.09.2016 | 0,11 € |
am 29.12.2016 | 0,10 € |
am 30.03.2017 | 0,10 € |
am 29.06.2017 | 0,09 € |
am 28.09.2017 | 0,09 € |
am 28.12.2017 | 0,09 € |
am 28.03.2018 | 0,08 € |
am 28.06.2018 | 0,10 € |
am 27.09.2018 | 0,09 € |
am 28.12.2018 | 0,10 € |
am 28.03.2019 | 0,10 € |
am 27.06.2019 | 0,09 € |
am 27.09.2019 | 0,09 € |
am 30.12.2019 | 0,08 € |
am 30.03.2020 | 0,08 € |
am 29.06.2020 | 0,06 € |
am 29.09.2020 | 0,07 € |
am 30.12.2020 | 0,06 € |
am 30.03.2021 | 0,06 € |
am 29.06.2021 | 0,06 € |
am 29.09.2021 | 0,06 € |
am 29.12.2021 | 0,06 € |
am 30.03.2022 | 0,07 € |
am 29.06.2022 | 0,07 € |
am 29.09.2022 | 0,07 € |
am 29.12.2022 | 0,07 € |
am 30.03.2023 | 0,08 € |
am 29.06.2023 | 0,09 € |
am 28.09.2023 | 0,09 € |
am 28.12.2023 | 0,09 € |
am 27.03.2024 | 0,09 € |
am 27.06.2024 | 0,11 € |
am 27.09.2024 | 0,10 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9151 KB | Download |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7262 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10525 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12557 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 63 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,59 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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