PIMCO Diversified I.Fd.E EUR H

WKN: A0YCJC / ISIN: IE00B4TG9K96 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,82 €-0,68 %
(-0,06) Differenz zum 12.04.2024
10,65 € 7,93 €10,65 % 5,76 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,68 %
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Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die "Benchmark"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7.185 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit ex-EM, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets HY Constrained, JPMorgan EMBI Global
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YCJC
ISIN IE00B4TG9K96

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford, Regina Borromeo, Daniel J. Ivascyn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,00 %-0,45 %6,36 %3,34 %-15,20 %-8,64 %3,01 %
Outperformance---------1,20 %7,09 %8,51 %21,83 %
Hoch---------8,9910,6510,6510,65
Tief---------8,187,937,937,93
Beta0,000,000,000,380,180,190,11
Volatilität4,874,295,044,845,565,764,65
Maximaler Verlust-1,89 %-1,89 %-1,89 %-4,62 %-25,52 %-25,52 %-25,52 %

Ausschüttungen

am 15.12.2009 0,05 €
am 30.03.2010 0,17 €
am 29.06.2010 0,13 €
am 29.09.2010 0,17 €
am 29.12.2010 0,16 €
am 30.03.2011 0,16 €
am 29.06.2011 0,17 €
am 29.09.2011 0,16 €
am 29.12.2011 0,14 €
am 29.03.2012 0,12 €
am 28.06.2012 0,11 €
am 27.09.2012 0,09 €
am 28.12.2012 0,09 €
am 27.03.2013 0,09 €
am 27.06.2013 0,10 €
am 27.09.2013 0,09 €
am 30.12.2013 0,09 €
am 28.03.2014 0,09 €
am 27.06.2014 0,10 €
am 29.09.2014 0,11 €
am 30.12.2014 0,10 €
am 30.03.2015 0,11 €
am 29.06.2015 0,09 €
am 29.09.2015 0,10 €
am 30.12.2015 0,10 €
am 30.03.2016 0,11 €
am 29.06.2016 0,10 €
am 29.09.2016 0,11 €
am 29.12.2016 0,10 €
am 30.03.2017 0,10 €
am 29.06.2017 0,09 €
am 28.09.2017 0,09 €
am 28.12.2017 0,09 €
am 28.03.2018 0,08 €
am 28.06.2018 0,10 €
am 27.09.2018 0,09 €
am 28.12.2018 0,10 €
am 28.03.2019 0,10 €
am 27.06.2019 0,09 €
am 27.09.2019 0,09 €
am 30.12.2019 0,08 €
am 30.03.2020 0,08 €
am 29.06.2020 0,06 €
am 29.09.2020 0,07 €
am 30.12.2020 0,06 €
am 30.03.2021 0,06 €
am 29.06.2021 0,06 €
am 29.09.2021 0,06 €
am 29.12.2021 0,06 €
am 30.03.2022 0,07 €
am 29.06.2022 0,07 €
am 29.09.2022 0,07 €
am 29.12.2022 0,07 €
am 30.03.2023 0,08 €
am 29.06.2023 0,09 €
am 28.09.2023 0,09 €
am 28.12.2023 0,09 €
am 27.03.2024 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6651 KB Download
21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8469 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4100 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11552 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11213 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 167 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.