PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
WKN: A1KADT / ISIN: IE00B95G9K86 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 10,96 €-0,27 % (-0,03) Differenz zum 02.06.2025 |
11,07 € | 9,48 € | 11,07 % | 2,65 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Strategie
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von verschiedenen Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors weltweit ausgegeben wurden. Ferner kann der Fonds auch selektive synthetische Short-Positionen eingehen, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern oder Erträge aus einem einzelnen Wertpapier, Markt oder geografischen Sektor zu erzielen.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 184 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Euro Short-Term Rate (ESTER) Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A1KADT ISIN IE00B95G9K86 Fondsgesellschaft
Name PIMCO Gl. Ad. (IE) Internet https://www.pimco.com Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fonds Manager Mark R. Kiesel Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 455 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,18 % -0,45 % 1,01 % 4,68 % 10,82 % 11,38 % - Outperformance --- --- --- 2,94 % 3,87 % - - Hoch --- --- --- 11,07 11,07 11,07 0,00 Tief --- --- --- 10,45 9,48 9,48 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,12 0,00 Volatilität 3,77 3,99 3,32 2,64 3,03 2,65 0,00 Maximaler Verlust -0,82 % -1,82 % -1,82 % -1,82 % -4,34 % -10,82 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6893 KB Download 14.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10621 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12852 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14216 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.