PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
WKN: A1W62X / ISIN: IE00BFRSV973 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
| Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12,68 €0,24 % (0,03) Differenz zum 01.05.2024 |
13,95 € | 10,59 € | 13,95 % | 7,81 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Strategie
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne "Investment Grade"-Rating. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 4.500 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A1W62X ISIN IE00BFRSV973 Fondsgesellschaft
Name PIMCO Gl. Ad. (IE) Internet https://www.pimco.com Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim. Fonds Manager Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho, Eusta Qin Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 455 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,47 % 1,20 % 8,84 % 11,13 % -6,70 % 4,19 % 18,06 % Outperformance --- --- --- 0,45 % -0,35 % 2,06 % - Hoch --- --- --- 12,77 13,95 13,95 13,95 Tief --- --- --- 11,34 10,59 10,11 10,01 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,19 0,25 0,15 Volatilität 3,56 2,94 3,66 3,59 6,97 7,81 6,36 Maximaler Verlust -1,72 % -1,80 % -1,80 % -2,47 % -24,09 % -24,09 % -24,09 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6611 KB Download 21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8469 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10525 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4100 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9185 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11213 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,69 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.