Pictet-Family P

WKN: 694216 / ISIN: LU0130732364 / Pictet AM (EU)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
144,69 €0,12 %
(0,17) Differenz zum 10.04.2024
167,42 € 108,73 €167,42 % 19,46 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um Wertpapiereauszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliches Wachstumspotenzial (Wachstumsaktien) bieten oder die gemessen an ihren Fundamentaldaten günstig sind (Wertaktien). Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. MSCI ACWI (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wirdfür Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 172 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI AC World (EURO)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 694216
ISIN LU0130732364

Fondsgesellschaft

Name Pictet AM (EU)
Internet https://www.am.pictet/de/austria
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Alain Caffort, Cyril Benier
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 661

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,99 %8,72 %15,68 %17,25 %-2,65 %18,72 %74,47 %
Outperformance---------9,44 %4,43 %8,08 %60,25 %
Hoch---------148,25167,42167,42167,42
Tief---------117,19108,7383,2972,66
Beta0,000,000,000,990,380,480,27
Volatilität8,9310,4210,8711,9917,9519,4617,28
Maximaler Verlust-2,52 %-2,52 %-6,31 %-12,28 %-35,06 %-40,10 %-40,10 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6315 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7872 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14831 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14714 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6877 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6602 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 159 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.02.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.