WKN: 675164 / ISIN: LU0128494191 / Pictet AM (EU)
Kurs vom 27.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,88 €0,01 % (0,01) Differenz zum 24.03.2023 |
134,77 € | 132,80 € | 136,26 % | 0,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten.
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.179 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 675164 |
ISIN | LU0128494191 |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet AM (EU) |
Internet | https://www.am.pictet/de/austria |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Fonds Manager | Philippe Billot, Sylvian Mauron |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 661 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,22 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | 0,51 % | 0,79 % | 0,56 % | -0,66 % | -1,75 % | -2,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,06 % | -0,15 % | -0,50 % | -2,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 133,88 | 134,77 | 136,26 | 137,84 |
Tief | --- | --- | --- | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,25 % | -1,46 % | -2,54 % | -3,65 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8769 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6840 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7029 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6580 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6602 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7326 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 157 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 151 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.