Pictet - Global Emerging Debt - P dy USD

WKN: 675195 / ISIN: LU0128468609 / Pictet AM (EU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
145,36 USD-0,14 %
(-0,20) Differenz zum 02.10.2024
150,18 USD 113,10 USD156,02 % 8,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmen- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem in Festlandchina) an, Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.006 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 675195
ISIN LU0128468609

Fondsgesellschaft

Name Pictet AM (EU)
Internet https://www.am.pictet/de/austria
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Chamorro, Preece, Gocer, Simpson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 661

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,27 %6,80 %7,05 %20,45 %-2,33 %2,70 %25,35 %
Outperformance---------0,40 %7,32 %1,28 %50,50 %
Hoch---------145,88150,18156,02156,02
Tief---------118,99113,10113,10111,29
Beta0,000,000,000,600,530,540,43
Volatilität3,645,075,876,967,738,567,29
Maximaler Verlust-0,41 %-1,04 %-3,16 %-3,67 %-24,69 %-27,51 %-27,51 %

Ausschüttungen

am 03.12.2001 2,91 USD
am 02.12.2002 5,45 USD
am 01.12.2003 6,67 USD
am 30.04.2004 1,67 USD
am 28.04.2005 7,02 USD
am 20.04.2006 7,33 USD
am 16.04.2007 8,10 USD
am 20.02.2008 4,60 USD
am 19.12.2008 6,13 USD
am 02.12.2009 7,49 USD
am 03.12.2010 8,40 USD
am 05.12.2011 8,80 USD
am 03.12.2012 8,20 USD
am 03.12.2013 8,64 USD
am 03.12.2014 6,19 USD
am 03.12.2015 7,19 USD
am 06.12.2016 7,06 USD
am 05.12.2017 7,27 USD
am 04.12.2018 8,69 USD
am 04.12.2019 7,61 USD
am 04.12.2020 6,49 USD
am 06.12.2021 6,35 USD
am 06.12.2022 4,58 USD
am 05.12.2023 4,99 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6306 KB Download
01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7544 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 7255 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14831 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14714 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6602 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 178 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 134 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.08.2023 bis 30.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.