WKN: A0KFQ5 / ISIN: LU0241468718 / Pictet AM (EU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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122,32 CHF-0,05 % (-0,06) Differenz zum 22.04.2024 |
153,69 CHF | 116,95 CHF | 156,55 % | 6,07 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
ANLAGEZIEL: Den Wert Ihrer Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum steigern und gleichzeitig Schwankungen verringern. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf Euro (EUR) lautenden Staatsanleihen an. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 579 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0KFQ5 |
ISIN | LU0241468718 |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet AM (EU) |
Internet | https://www.am.pictet/de/austria |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager | Andres Sanchez Balcazar, David Bopp, Ossi Valtanen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 661 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,79 % | -0,50 % | 4,10 % | 1,35 % | -18,95 % | -14,85 % | -5,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,08 % | 5,87 % | 1,73 % | 22,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 126,50 | 153,69 | 156,55 | 156,55 |
Tief | --- | --- | --- | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,06 |
Volatilität | 6,22 | 5,43 | 5,52 | 5,87 | 6,87 | 6,07 | 4,98 |
Maximaler Verlust | -1,44 % | -1,97 % | -3,49 % | -4,72 % | -23,91 % | -25,30 % | -25,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6315 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14831 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14714 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6795 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6877 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6602 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 171 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 28.02.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.