WKN: A0KFQ5 / ISIN: LU0241468718 / Pictet AM (EU)
Kurs vom 09.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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124,01 CHF-0,05 % (-0,06) Differenz zum 08.10.2024 |
151,78 CHF | 116,95 CHF | 156,55 % | 6,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 532 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0KFQ5 |
ISIN | LU0241468718 |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet AM (EU) |
Internet | https://www.am.pictet/de/austria |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager | Andres Sanchez Balcazar, David Bopp, Ossi Valtanen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 661 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,47 % | 2,12 % | 0,57 % | 5,12 % | -16,91 % | -19,47 % | -8,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,08 % | 5,87 % | 1,73 % | 22,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 126,50 | 151,78 | 156,55 | 156,55 |
Tief | --- | --- | --- | 116,99 | 116,95 | 116,95 | 116,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,26 | 0,16 | 0,11 |
Volatilität | 4,41 | 4,19 | 5,00 | 5,22 | 7,03 | 6,08 | 5,04 |
Maximaler Verlust | -1,38 % | -1,38 % | -2,12 % | -4,55 % | -22,95 % | -25,30 % | -25,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6306 KB | Download |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7544 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7255 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14831 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14714 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6602 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 171 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.08.2023 bis 30.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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