WKN: 988389 / ISIN: CH0003299580 / Pictet AM
Kurs vom 05.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9.078,51 CHF0,73 % (65,99) Differenz zum 04.12.2023 |
11.866,29 CHF | 7.477,71 CHF | 11.866,29 % | 18,72 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,73 % |
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Bei der Auswahl der Anlagen kann sich der Anlageverwalter am SPI - Small and Middle Companies orientieren, ohne jedoch diesen Vergleichsindex nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds kann daher stark vom Vergleichsindex abweichen.
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Wachstum des Fondsvermögens erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus dem "Swiss Small & Middle Companies" Index an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Daneben kann er strukturierte Produkte verwenden, um ein Engagement auf bestimmte Vermögenswerte einzugehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.375 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | SPI - Small and Middle Companies |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 988389 |
ISIN | CH0003299580 |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet AM |
Internet | https://www.am.pictet/de/austria |
Verwahrstelle | Banque Pictet & Cie S.A. |
Fonds Manager | A. Hug, L. Reinhard, F. Cattaneo |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 78 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,98 % | -3,19 % | -4,72 % | 5,07 % | -0,10 % | 34,25 % | 138,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,13 % | 15,03 % | 48,22 % | 207,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9.808,31 | 11.866,29 | 11.866,29 | 11.866,29 |
Tief | --- | --- | --- | 8.194,26 | 7.477,71 | 6.079,88 | 3.796,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,62 | 0,50 | 0,43 |
Volatilität | 15,66 | 14,46 | 13,71 | 15,74 | 18,12 | 18,72 | 16,72 |
Maximaler Verlust | -2,37 % | -10,48 % | -13,88 % | -13,88 % | -36,98 % | -36,98 % | -36,98 % |
Ausschüttungen
am 13.12.1994 | 10,65 CHF |
am 20.02.1996 | 8,35 CHF |
am 20.12.1996 | 3,45 CHF |
am 17.12.1998 | 3,20 CHF |
am 15.12.1999 | 4,60 CHF |
am 14.12.2000 | 0,20 CHF |
am 13.12.2001 | 3,70 CHF |
am 11.12.2002 | 17,20 CHF |
am 04.12.2003 | 1,80 CHF |
am 03.12.2007 | 3,50 CHF |
am 01.12.2008 | 20,75 CHF |
am 01.12.2009 | 47,60 CHF |
am 22.11.2010 | 20,80 CHF |
am 23.11.2012 | 2,47 CHF |
am 25.11.2014 | 6,80 CHF |
am 09.12.2015 | 9,80 CHF |
am 04.12.2019 | 39,00 CHF |
am 04.12.2020 | 42,85 CHF |
am 06.12.2021 | 12,35 CHF |
am 02.12.2022 | 68,70 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2121 KB | Download |
08.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2195 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6203 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.09.2022 bis 29.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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