Pictet-Asian Local Currency Debt P

WKN: A0J3H6 / ISIN: LU0255797556 / Pictet AM (EU)

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
161,68 USD0,18 %
(0,29) Differenz zum 27.03.2024
177,87 USD 148,14 USD181,65 % 6,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 154 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark JPM Jade Broad Asia Diversified EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0J3H6
ISIN LU0255797556

Fondsgesellschaft

Name Pictet AM (EU)
Internet https://www.am.pictet/de/austria
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Ph.Petit, C.Liaw, M.T.Barton,A. Gocer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 661

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,46 %-3,44 %2,86 %-3,62 %-7,03 %2,50 %12,18 %
Outperformance---------0,44 %8,22 %-3,95 %19,69 %
Hoch---------169,48177,87181,65181,65
Tief---------154,15148,14148,14138,40
Beta0,000,000,000,450,270,280,25
Volatilität5,125,287,046,356,336,015,82
Maximaler Verlust-2,13 %-3,61 %-3,61 %-9,05 %-16,71 %-18,45 %-18,45 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6315 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14831 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14714 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6795 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6877 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6602 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 180 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 134 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.01.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.