WKN: A0J3H6 / ISIN: LU0255797556 / Pictet AM (EU)
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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161,68 USD0,18 % (0,29) Differenz zum 27.03.2024 |
177,87 USD | 148,14 USD | 181,65 % | 6,01 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren.
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 154 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | JPM Jade Broad Asia Diversified EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0J3H6 |
ISIN | LU0255797556 |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet AM (EU) |
Internet | https://www.am.pictet/de/austria |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager | Ph.Petit, C.Liaw, M.T.Barton,A. Gocer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 661 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,46 % | -3,44 % | 2,86 % | -3,62 % | -7,03 % | 2,50 % | 12,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,44 % | 8,22 % | -3,95 % | 19,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 169,48 | 177,87 | 181,65 | 181,65 |
Tief | --- | --- | --- | 154,15 | 148,14 | 148,14 | 138,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,27 | 0,28 | 0,25 |
Volatilität | 5,12 | 5,28 | 7,04 | 6,35 | 6,33 | 6,01 | 5,82 |
Maximaler Verlust | -2,13 % | -3,61 % | -3,61 % | -9,05 % | -16,71 % | -18,45 % | -18,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6315 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14831 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14714 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6795 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6877 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6602 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 180 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 134 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.01.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.