PI Global Value Fund EUR P

WKN: A0NE9G / ISIN: LI0034492384 / IFM Indep. Fund M.

Kurs vom 20.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
274,46 €0,84 %
(2,29) Differenz zum 18.06.2024
313,44 € 203,39 €313,44 % 16,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 20.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,84 %
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Strategie

Der PI Global Value Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse Prof. Otte. Bei der Königsanalyse wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann. Mit den Kriterien der Königsstrategie ermittelt der Asset Manager Unternehmen, die ihre Gewinne mit möglichst grosser Sicherheit langfristig steigern können. Je höher die Gewinnqualität des Unternehmens ist, desto "sicherer" ist die Wertsteigerung der Aktie. Zudem ist es dem OGAW gestattet in Wandel- und Optionsanleihen zu investieren.

Ziel

Das Anlageziel des PI Global Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Dabei werden bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 88 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0NE9G
ISIN LI0034492384

Fondsgesellschaft

Name IFM Indep. Fund M.
Internet https://www.ifm.li
Verwahrstelle Bank Frick & Co. AG
Fonds Manager Banca Credinvest SA
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,89 %1,48 %6,86 %11,36 %-10,39 %15,14 %29,37 %
Outperformance---------12,22 %17,83 %8,07 %9,59 %
Hoch---------279,77313,44313,44313,44
Tief---------240,06203,39184,70160,50
Beta0,000,000,000,350,790,870,82
Volatilität6,977,547,518,3713,6916,0614,77
Maximaler Verlust-3,10 %-3,11 %-3,11 %-5,87 %-35,11 %-35,11 %-35,11 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1403 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 668 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1286 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1266 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 844 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 859 KB Download
10.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 101 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.