WKN: A0NE9G / ISIN: LI0034492384 / IFM Indep. Fund M.
Kurs vom 26.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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234,11 €1,32 % (3,04) Differenz zum 25.01.2023 |
313,44 € | 184,70 € | 313,44 % | 16,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,32 % |
Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Be-teiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon ab-hängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann. Ferner wird bei der Auswahl der Anlagen die traditionelle Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz berücksichtigt. Es gilt darauf hinzuweisen, dass der OGAW ermächtigt ist je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% seines Vermögens in Beteili-gungspapiere und -wertrechte zu investieren.
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 86 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NE9G |
ISIN | LI0034492384 |
Fondsgesellschaft
Name | IFM Indep. Fund M. |
Internet | https://www.ifm.li |
Verwahrstelle | Bank Frick & Co. AG |
Fonds Manager | Banca Credinvest SA |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,75 % | 6,37 % | 6,76 % | -12,58 % | -10,17 % | 1,25 % | 41,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,22 % | 17,83 % | 8,07 % | 9,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 281,63 | 313,44 | 313,44 | 313,44 |
Tief | --- | --- | --- | 203,39 | 184,70 | 184,70 | 159,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,41 | 0,42 | 0,21 |
Volatilität | 9,34 | 13,84 | 16,37 | 19,25 | 19,39 | 16,38 | 14,88 |
Maximaler Verlust | -1,30 % | -8,15 % | -13,80 % | -27,78 % | -35,11 % | -35,11 % | -35,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 717 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 866 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 817 KB | Download |
12.02.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1648 KB | Download |
10.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 101 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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