WKN: A0NE9G / ISIN: LI0034492384 / IFM Indep. Fund M.
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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275,00 €0,11 % (0,31) Differenz zum 22.04.2024 |
313,44 € | 203,39 € | 313,44 % | 16,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der PI Global Value Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse Prof. Otte. Bei der Königsanalyse wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann. Mit den Kriterien der Königsstrategie ermittelt der Asset Manager Unternehmen, die ihre Gewinne mit möglichst grosser Sicherheit langfristig steigern können. Je höher die Gewinnqualität des Unternehmens ist, desto "sicherer" ist die Wertsteigerung der Aktie. Zudem ist es dem OGAW gestattet in Wandel- und Optionsanleihen zu investieren.
Das Anlageziel des PI Global Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Dabei werden bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 91 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NE9G |
ISIN | LI0034492384 |
Fondsgesellschaft
Name | IFM Indep. Fund M. |
Internet | https://www.ifm.li |
Verwahrstelle | Bank Frick & Co. AG |
Fonds Manager | Banca Credinvest SA |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,76 % | 5,93 % | 12,04 % | 14,65 % | -6,82 % | 13,56 % | 35,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,22 % | 17,83 % | 8,07 % | 9,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 279,35 | 313,44 | 313,44 | 313,44 |
Tief | --- | --- | --- | 238,52 | 203,39 | 184,70 | 160,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,29 | 0,39 | 0,26 |
Volatilität | 7,24 | 7,65 | 7,87 | 8,56 | 13,75 | 16,08 | 14,77 |
Maximaler Verlust | -2,20 % | -2,85 % | -2,85 % | -5,87 % | -35,11 % | -35,11 % | -35,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 668 KB | Download |
04.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1693 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 844 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 859 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 885 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1160 KB | Download |
10.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 101 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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