Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A

WKN: A2N5FS / ISIN: LU1877914132 / IPConcept (LU)

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
178,15 €0,04 %
(0,07) Differenz zum 10.10.2024
183,15 € 129,24 €183,15 % 18,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarktund Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI World EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 111 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI World EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2N5FS
ISIN LU1877914132

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,42 %-0,01 %1,52 %15,11 %3,80 %52,89 %-
Outperformance---------6,30 %---
Hoch---------179,69183,15183,150,00
Tief---------147,14129,24104,530,00
Beta0,000,000,000,800,830,750,00
Volatilität8,8614,9712,1011,5118,1618,750,00
Maximaler Verlust-0,86 %-8,51 %-8,51 %-8,51 %-29,43 %-29,43 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1759 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 871 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 231 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.