Perpetuum Vita Spezial (R)

WKN: A0F431 / ISIN: LU0225963817 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
37,35 €-0,48 %
(-0,18) Differenz zum 02.10.2024
37,63 € 32,42 €43,70 % 12,02 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,48 %
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Strategie

Für den Fonds werden überwiegend Aktien, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genusscheine, Renten inkl. Gedmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0F431
ISIN LU0225963817

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,21 %2,58 %4,16 %7,51 %13,63 %-10,75 %-25,85 %
Outperformance----------3,69 %-5,93 %-16,34 %-47,63 %
Hoch---------37,6337,6343,7050,94
Tief---------34,6932,4229,6529,65
Beta0,000,000,000,020,120,300,27
Volatilität3,123,063,643,506,4212,029,12
Maximaler Verlust-0,74 %-1,08 %-1,23 %-3,40 %-8,88 %-32,15 %-41,79 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 555 KB Download
05.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1386 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 583 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 13.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.