Perpetuum Vita Basis R

WKN: 926200 / ISIN: LU0103598305 / Hauck & Aufhäuser

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So geht's
Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,76 €-0,19 %
(-0,06) Differenz zum 24.09.2020
35,73 € 28,76 €42,38 % 7,03 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,39
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %

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Strategie

Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark MSCI World
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 926200
ISIN LU0103598305

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Hauck & Aufhäuser Asset M.S.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 2,09 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,67 %-1,67 %4,54 %-7,97 %-7,92 %-25,05 %-17,92 %
Outperformance----------3,01 %-4,60 %-22,15 %-32,06 %
Hoch---------35,7335,7342,3845,35
Tief---------28,7628,7628,7628,76
Beta0,000,000,000,390,230,220,06
Volatilität7,576,579,8612,077,327,038,43
Maximaler Verlust-2,84 %-3,05 %-3,05 %-19,51 %-19,51 %-32,14 %-36,59 %

Ausschüttungen

am 31.10.2000 0,87 €
am 31.10.2001 0,11 €
am 22.01.2002 0,11 €
am 12.02.2016 1,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 309 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1311 KB Download
01.08.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 879 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download
01.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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