Perpetuum Vita Basis R
WKN: 926200 / ISIN: LU0103598305 / Hauck & Aufhäuser
| Kurs vom 09.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 39,13 €-0,10 % (-0,04) Differenz zum 08.07.2025 |
39,61 € | 32,25 € | 39,61 % | 5,75 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 09.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Strategie
Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 54 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN 926200 ISIN LU0103598305 Fondsgesellschaft
Name Hauck & Aufhäuser Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 219 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,84 % 4,91 % 6,10 % 7,15 % 17,19 % 20,55 % -9,13 % Outperformance --- --- --- -3,01 % -4,60 % -22,15 % -32,06 % Hoch --- --- --- 39,61 39,61 39,61 43,59 Tief --- --- --- 36,43 32,25 30,88 28,76 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,19 0,25 Volatilität 4,22 6,32 7,23 5,71 4,68 5,75 6,43 Maximaler Verlust -1,19 % -1,46 % -5,39 % -5,39 % -5,39 % -9,31 % -34,02 % Ausschüttungen
am 12.02.2016 1,07 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 374 KB Download 16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 640 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 580 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download 01.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,28 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.