Perpetuum Vita Basis R
WKN: 926200 / ISIN: LU0103598305 / Hauck & Aufhäuser
| Kurs vom 26.07.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 34,75 €0,26 % (0,09) Differenz zum 23.07.2021 |
35,73 € | 28,76 € | 36,24 % | 6,43 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.07.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,26 % |
Strategie
Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 57 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021 Benchmark MSCI World Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 926200 ISIN LU0103598305 Fondsgesellschaft
Name Hauck & Aufhäuser Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Fonds Manager Hauck & Aufhäuser Asset M.S. Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 219 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 2,09 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,71 % 1,08 % 4,92 % 6,86 % 3,02 % -3,53 % -11,63 % Outperformance --- --- --- -3,01 % -4,60 % -22,15 % -32,06 % Hoch --- --- --- 35,17 35,73 36,24 45,35 Tief --- --- --- 30,88 28,76 28,76 28,76 Beta 0,00 0,00 0,00 0,49 0,27 0,20 0,08 Volatilität 5,54 5,02 5,04 6,14 7,95 6,43 8,23 Maximaler Verlust -1,54 % -1,88 % -1,88 % -5,57 % -19,51 % -20,64 % -36,59 % Ausschüttungen
am 31.10.2000 0,87 € am 31.10.2001 0,11 € am 22.01.2002 0,11 € am 12.02.2016 1,07 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 351 KB Download 31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 309 KB Download 01.08.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 879 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download 01.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,20 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.