WKN: 926200 / ISIN: LU0103598305 / Hauck & Aufhäuser
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Kurs vom 15.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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33,35 €0,12 % (0,04) Differenz zum 14.01.2021 |
35,73 € | 28,76 € | 38,45 % | 6,96 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,22 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 56 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | MSCI World |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 926200 |
ISIN | LU0103598305 |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
Internet | https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Fonds Manager | Hauck & Aufhäuser Asset M.S. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 219 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 2,09 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,30 % | 3,67 % | 2,27 % | -5,47 % | -2,63 % | -13,26 % | -18,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,01 % | -4,60 % | -22,15 % | -32,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 35,73 | 35,73 | 38,45 | 45,35 |
Tief | --- | --- | --- | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,25 | 0,07 |
Volatilität | 6,48 | 7,65 | 7,04 | 12,46 | 7,67 | 6,96 | 8,48 |
Maximaler Verlust | -1,19 % | -4,01 % | -5,74 % | -19,51 % | -19,51 % | -25,20 % | -36,59 % |
Ausschüttungen
am 31.10.2000 | 0,87 € |
am 31.10.2001 | 0,11 € |
am 22.01.2002 | 0,11 € |
am 12.02.2016 | 1,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 309 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1311 KB | Download |
01.08.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 879 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 70 KB | Download |
01.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 66 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2019 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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