Perpetuum Vita Basis R
WKN: 926200 / ISIN: LU0103598305 / Hauck & Aufhäuser
| Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 35,06 €-0,34 % (-0,12) Differenz zum 22.09.2023 |
35,56 € | 30,88 € | 35,73 % | 7,40 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Strategie
Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 52 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023 Benchmark MSCI World Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN 926200 ISIN LU0103598305 Fondsgesellschaft
Name Hauck & Aufhäuser Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Hauck & Aufhäuser Asset M.S. Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 219 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 2,14 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,72 % 1,39 % 2,79 % 7,84 % 10,39 % 4,38 % -19,63 % Outperformance --- --- --- -3,01 % -4,60 % -22,15 % -32,06 % Hoch --- --- --- 35,24 35,56 35,73 45,35 Tief --- --- --- 32,25 30,88 28,76 28,76 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,16 0,08 Volatilität 2,68 2,73 3,02 3,97 6,15 7,40 6,87 Maximaler Verlust -0,48 % -0,95 % -2,30 % -2,30 % -9,31 % -19,51 % -36,59 % Ausschüttungen
am 12.02.2016 1,07 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1307 KB Download 31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 376 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 599 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download 01.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.