Perpetuum Vita Basis R

WKN: 926200 / ISIN: LU0103598305 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 26.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,75 €0,26 %
(0,09) Differenz zum 23.07.2021
35,73 € 28,76 €36,24 % 6,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,26 %
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Strategie

Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 57 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark MSCI World
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 926200
ISIN LU0103598305

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Hauck & Aufhäuser Asset M.S.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 2,09 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,71 %1,08 %4,92 %6,86 %3,02 %-3,53 %-11,63 %
Outperformance----------3,01 %-4,60 %-22,15 %-32,06 %
Hoch---------35,1735,7336,2445,35
Tief---------30,8828,7628,7628,76
Beta0,000,000,000,490,270,200,08
Volatilität5,545,025,046,147,956,438,23
Maximaler Verlust-1,54 %-1,88 %-1,88 %-5,57 %-19,51 %-20,64 %-36,59 %

Ausschüttungen

am 31.10.2000 0,87 €
am 31.10.2001 0,11 €
am 22.01.2002 0,11 €
am 12.02.2016 1,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 351 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 309 KB Download
01.08.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 879 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download
01.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.