Performa Fund - (USD) Fixed Income - USD
WKN: 972860 / ISIN: LU0041582452 / VP Fund Sol. (LU)
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 26,39 USD-0,26 % (-0,07) Differenz zum 30.05.2025 |
27,28 USD | 24,02 USD | 30,33 % | 5,27 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Strategie
In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments and stocks of companies. The compartment may use derivatives to reduce the effects of market fluctuations on fund assets. Units may be subscribed for and redeemed daily under the conditions set out in the fund documents. Net income and realised capital gains are reinvested.
Ziel
The objective is to achieve long-term asset growth. The compartment is actively managed. The Fund is mainly investing in USD denominated bonds issued by companies and governments from around the world.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 10 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Barclays Aggregate Index USD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 972860 ISIN LU0041582452 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LU) Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg Fonds Manager John Gentry Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,23 % -1,05 % -0,71 % 2,84 % -0,64 % -10,99 % 2,21 % Outperformance --- --- --- 9,61 % 9,42 % 7,62 % -1,62 % Hoch --- --- --- 27,28 27,28 30,33 30,33 Tief --- --- --- 25,59 24,02 24,02 24,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,29 0,24 0,14 Volatilität 5,41 6,05 5,43 5,27 6,23 5,27 4,28 Maximaler Verlust -1,06 % -3,15 % -3,45 % -5,57 % -10,81 % -20,80 % -20,80 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 633 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 794 KB Download 31.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1461 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 617 KB Download 30.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 367 KB Download 31.12.2013 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 996 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 142 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.