WKN: 971669 / ISIN: LU0012190491 / VP Fund Sol. (LU)
Kurs vom 14.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,93 €-0,25 % (-0,25) Differenz zum 11.07.2025 |
98,37 € | 56,65 € | 98,37 % | 15,79 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
The Fund is managed by several (at least two) asset managers following different investment strategies. Investment managers are selected through an evaluation process using quantitative and qualitative filters, regular personal interviews and on-site visits. The Fund continuously invests at least 51% of its assets in equities. The compartment may use derivatives to reduce the effects of market fluctuations on fund assets. Units may be subscribed for and redeemed daily under the conditions set out in the fund documents. Net income and realised capital gains are reinvested.
The objective is to achieve long-term asset growth. The compartment is actively managed. The Fund is mainly investing in stocks of companies listed or located in the European countries. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI Europe Total Return Net, Dow Jones Stoxx-600 Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 971669 |
ISIN | LU0012190491 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LU) |
Internet | http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg |
Fonds Manager | N. Walewski, W. Zehender, Emil Aerne |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,59 % | 20,72 % | 35,36 % | 33,09 % | 70,46 % | 106,78 % | 76,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,77 % | -5,75 % | -7,80 % | 6,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 98,37 |
Tief | --- | --- | --- | 67,54 | 56,65 | 45,77 | 36,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,43 | 0,55 | 0,76 |
Volatilität | 12,97 | 13,24 | 19,54 | 16,99 | 15,21 | 15,79 | 17,61 |
Maximaler Verlust | -1,78 % | -2,09 % | -14,77 % | -14,77 % | -14,77 % | -17,91 % | -44,71 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 633 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 604 KB | Download |
31.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1461 KB | Download |
30.04.2014 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 367 KB | Download |
31.12.2013 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 996 KB | Download |
30.06.2013 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 215 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 141 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 106 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.