PEH SICAV - PEH EMPIRE - P

WKN: 988006 / ISIN: LU0086120648 / Axxion

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,95 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 16.05.2024
114,59 € 86,02 €114,59 % 12,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Teilfonds wird dabei mehr als 50 % in Wertpapiere von Emittenten investieren, die über ein ausreichend hohes ESG Rating von mindestens BB eines namhaften Anbieters verfügen. Maximal 10% dürfen in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds PEH EMPIRE ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit ausgewogener Ertrag-Risiko-Mischung im Rahmen einer längerfristigen, globalen Strategie. Der Fonds wird mit Hilfe eines quantitativ systematischen Allokationsprozess gemanagt. Mindestens 70 % des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 75% in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 132 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 988006
ISIN LU0086120648

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,38 %0,67 %11,29 %15,18 %0,80 %10,93 %21,06 %
Outperformance---------9,27 %15,85 %6,90 %12,59 %
Hoch---------107,60114,59114,59114,59
Tief---------90,4686,0286,0270,57
Beta0,000,000,000,950,710,550,65
Volatilität9,4710,299,359,5610,5912,6913,18
Maximaler Verlust-1,39 %-5,16 %-5,16 %-7,92 %-24,93 %-24,93 %-33,30 %

Ausschüttungen

am 25.06.2001 0,48 €
am 10.05.2002 0,53 €
am 09.05.2003 0,41 €
am 24.05.2004 0,12 €
am 22.05.2006 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 183 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1565 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1088 KB Download
31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 238 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.