WKN: A12BRQ / ISIN: DE000A12BRQ8 / Monega KAG
Kurs vom 07.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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152,75 €0,20 % (0,31) Differenz zum 06.02.2023 |
172,39 € | 92,09 € | 172,39 % | 14,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Alle Unternehmen/ Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den zehn Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächtete Waffen, Tabak und Kohle generieren. Hieraus wird eine quartalsweise angepasste Liste der erwerbbaren Unternehmen entwickelt, die innerhalb des Anlageschwerpunktes erworben werden können.
Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen europäischer Emittenten im Sinne des §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz in Form von Aktien europäischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an der Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Marktzugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | EURO STOXX Total Market Small |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A12BRQ |
ISIN | DE000A12BRQ8 |
Fondsgesellschaft
Name | Monega KAG |
Internet | https://www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Fonds Manager | Ampega Investment GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 73 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,17 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,10 % | 12,33 % | 4,23 % | -8,28 % | 13,06 % | 7,28 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,53 % | -15,81 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 170,06 | 172,39 | 172,39 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 120,97 | 92,09 | 92,09 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | 0,00 |
Volatilität | 11,47 | 11,70 | 15,20 | 17,59 | 16,69 | 14,61 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,63 % | -4,19 % | -18,36 % | -28,87 % | -32,89 % | -36,79 % | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2018 | 0,31 € |
am 07.08.2018 | 0,44 € |
am 07.08.2019 | 0,42 € |
am 06.08.2020 | 0,20 € |
am 10.08.2021 | 0,20 € |
am 12.08.2022 | 0,55 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2019 bis 31.05.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,91 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.