Patriarch Vermögensmanagement B
WKN: A0EQ04 / ISIN: LU0219307419 / Hauck & Aufhäuser
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,27 €-0,22 % (-0,02) Differenz zum 30.05.2025 |
9,90 € | 7,88 € | 9,90 % | 9,16 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Strategie
Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 5 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A0EQ04 ISIN LU0219307419 Fondsgesellschaft
Name Hauck & Aufhäuser Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Consortia Vermögensverwaltung AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 219 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,09 % -5,12 % -3,64 % 1,96 % 5,31 % 17,00 % 0,20 % Outperformance --- --- --- -3,87 % -10,08 % -9,64 % -13,59 % Hoch --- --- --- 9,90 9,90 9,90 9,97 Tief --- --- --- 8,41 7,88 7,63 6,85 Beta 0,00 0,00 0,00 0,42 0,29 0,38 0,50 Volatilität 9,18 18,97 14,30 11,53 8,36 9,16 10,90 Maximaler Verlust -1,90 % -13,92 % -15,05 % -15,05 % -15,05 % -20,25 % -25,95 % Ausschüttungen
am 09.11.2018 0,11 € am 08.11.2019 0,10 € am 06.11.2020 0,09 € am 10.11.2021 0,11 € am 23.11.2022 0,09 € am 08.11.2023 0,36 € am 07.11.2024 0,39 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,61 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.