Patriarch Classic TSI B

WKN: HAFX6Q / ISIN: LU0967738971 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 19.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,97 €0,19 %
(0,04) Differenz zum 18.07.2024
22,95 € 16,10 €22,95 % 19,89 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 50 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN HAFX6Q
ISIN LU0967738971

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Consortia Vermögensverwaltung AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,58 %5,27 %10,84 %16,29 %3,21 %32,70 %137,00 %
Outperformance---------13,67 %12,96 %52,64 %-
Hoch---------22,2922,9522,9522,95
Tief---------16,3516,1011,118,25
Beta0,000,000,001,230,730,840,87
Volatilität18,2118,5917,5316,1615,6719,8917,71
Maximaler Verlust-6,10 %-6,10 %-7,69 %-10,65 %-29,83 %-36,30 %-36,30 %

Ausschüttungen

am 09.11.2018 0,34 €
am 08.11.2019 0,34 €
am 06.11.2020 0,38 €
am 10.11.2021 0,46 €
am 23.11.2022 0,35 €
am 08.11.2023 0,36 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1090 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1138 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 749 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.