Patriarch Classic Trend 200 A

WKN: HAFX6P / ISIN: LU0967738625 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,08 €-0,09 %
(-0,01) Differenz zum 18.04.2024
12,39 € 10,39 €12,50 % 7,29 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 51 % in Anteile an Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds oder börsengehandelten Indexfonds. Der Anteil an Aktienfonds ist grundsätzlich auf maximal 75 % begrenzt. Der Fonds kann daneben, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 27,5 % MSCI World EUR27,5 % MSCI World ex Europe45,0 % JPM Global Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN HAFX6P
ISIN LU0967738625

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Consortia Vermögensverwaltung AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %3,55 %4,18 %2,64 %-2,27 %-2,48 %15,52 %
Outperformance----------6,11 %-20,81 %-26,53 %-
Hoch---------11,3312,3912,5012,52
Tief---------10,3910,3910,099,59
Beta0,000,000,000,250,110,170,13
Volatilität5,374,404,514,677,647,296,69
Maximaler Verlust-2,21 %-2,21 %-2,34 %-3,78 %-16,19 %-19,22 %-19,39 %

Ausschüttungen

am 09.11.2018 0,08 €
am 08.11.2019 0,12 €
am 06.11.2020 0,05 €
am 10.11.2021 0,06 €
am 23.11.2022 0,06 €
am 08.11.2023 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1138 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 749 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1124 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.