BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond I Capitalisation

WKN: A1H81Q / ISIN: LU0828230853 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 14.10.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
155,17 €0,21 %
(0,32) Differenz zum 13.10.2025
155,26 € 137,40 €172,34 % 4,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.10.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente von Gesellschaften, die hinsichtlich ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) als die besten gelten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 271 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (RI)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1H81Q
ISIN LU0828230853

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager Arnaud-Guilhem LAMY
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,75 %1,39 %1,60 %2,09 %12,61 %-9,12 %-
Outperformance----------3,24 %-1,78 %--
Hoch---------155,26155,26172,340,00
Tief---------150,04137,40137,400,00
Beta0,000,000,000,090,180,230,00
Volatilität2,243,043,143,654,844,820,00
Maximaler Verlust-0,52 %-1,17 %-1,17 %-3,36 %-4,86 %-20,27 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 28241 KB Download
14.08.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21330 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 12356 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 14000 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11444 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2023 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.