WKN: A0LF4J / ISIN: LU0265288950 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,33 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 27.08.2025 |
47,39 € | 40,28 € | 49,52 % | 3,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautenden Investment-Grade-Anleihen, die von europäischen oder in der Europäischen Union tätigen Unternehmen ausgegeben werden, wodurch Kriterien für nachhaltige Entwicklung (sozial- bzw. umweltverträgliche Geschäftspraktiken bzw. Grundsätze der Unternehmensführung) bevorzugt werden. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.427 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0LF4J |
ISIN | LU0265288950 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Michel BAUD |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,08 % | 1,20 % | 1,06 % | 3,85 % | 11,32 % | -2,03 % | 4,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,13 % | -3,12 % | -1,08 % | 2,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 47,39 | 47,39 | 49,52 | 49,52 |
Tief | --- | --- | --- | 45,49 | 40,28 | 40,28 | 40,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,21 | 0,20 |
Volatilität | 1,68 | 1,95 | 2,70 | 2,54 | 3,47 | 3,42 | 3,08 |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,30 % | -1,82 % | -1,90 % | -5,27 % | -18,67 % | -18,67 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2008 | 2,20 € |
am 22.06.2009 | 2,55 € |
am 18.06.2010 | 1,86 € |
am 17.06.2011 | 2,03 € |
am 18.04.2012 | 2,23 € |
am 18.04.2013 | 1,04 € |
am 16.04.2014 | 1,08 € |
am 20.04.2015 | 0,57 € |
am 22.04.2016 | 0,77 € |
am 19.04.2017 | 0,48 € |
am 18.04.2018 | 0,42 € |
am 16.04.2019 | 0,70 € |
am 20.04.2020 | 0,68 € |
am 20.04.2022 | 0,33 € |
am 19.04.2023 | 1,98 € |
am 19.04.2024 | 1,73 € |
am 22.04.2025 | 1,57 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 30247 KB | Download |
14.08.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21330 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11444 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12502 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13944 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 96 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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