WKN: A0LF4J / ISIN: LU0265288950 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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46,77 €-0,06 % (-0,03) Differenz zum 27.05.2025 |
46,86 € | 40,28 € | 49,52 % | 3,44 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der Ansatz wird umgesetzt, um konsequent mindestens 20 % des Index vor der Anwendung von ESG-Filtern auszuschließen. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautenden Investment-Grade-Anleihen, die von europäischen oder in der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich tätigen Unternehmen ausgegeben werden und die Kriterien für nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) berücksichtigen. Nach der Absicherung des Teilfonds liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.408 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0LF4J |
ISIN | LU0265288950 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Michel BAUD |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,28 % | -0,13 % | 0,49 % | 5,24 % | 6,28 % | -0,52 % | 1,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,13 % | -3,12 % | -1,08 % | 2,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 46,86 | 46,86 | 49,52 | 49,52 |
Tief | --- | --- | --- | 44,31 | 40,28 | 40,28 | 40,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,20 | 0,21 |
Volatilität | 2,25 | 3,30 | 2,84 | 2,66 | 3,94 | 3,44 | 3,10 |
Maximaler Verlust | -0,49 % | -1,82 % | -1,90 % | -1,90 % | -8,65 % | -18,67 % | -18,67 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2008 | 2,20 € |
am 22.06.2009 | 2,55 € |
am 18.06.2010 | 1,86 € |
am 17.06.2011 | 2,03 € |
am 18.04.2012 | 2,23 € |
am 18.04.2013 | 1,04 € |
am 16.04.2014 | 1,08 € |
am 20.04.2015 | 0,57 € |
am 22.04.2016 | 0,77 € |
am 19.04.2017 | 0,48 € |
am 18.04.2018 | 0,42 € |
am 16.04.2019 | 0,70 € |
am 20.04.2020 | 0,68 € |
am 20.04.2022 | 0,33 € |
am 19.04.2023 | 1,98 € |
am 19.04.2024 | 1,73 € |
am 22.04.2025 | 1,57 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 24022 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15943 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12502 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13944 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12697 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 96 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 20.05.2024 bis 20.05.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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