BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Distribution

WKN: A0LF4J / ISIN: LU0265288950 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
46,77 €-0,06 %
(-0,03) Differenz zum 27.05.2025
46,86 € 40,28 €49,52 % 3,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der Ansatz wird umgesetzt, um konsequent mindestens 20 % des Index vor der Anwendung von ESG-Filtern auszuschließen. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautenden Investment-Grade-Anleihen, die von europäischen oder in der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich tätigen Unternehmen ausgegeben werden und die Kriterien für nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) berücksichtigen. Nach der Absicherung des Teilfonds liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.408 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0LF4J
ISIN LU0265288950

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager Michel BAUD
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %-0,13 %0,49 %5,24 %6,28 %-0,52 %1,86 %
Outperformance----------2,13 %-3,12 %-1,08 %2,75 %
Hoch---------46,8646,8649,5249,52
Tief---------44,3140,2840,2840,28
Beta0,000,000,000,080,240,200,21
Volatilität2,253,302,842,663,943,443,10
Maximaler Verlust-0,49 %-1,82 %-1,90 %-1,90 %-8,65 %-18,67 %-18,67 %

Ausschüttungen

am 24.06.2008 2,20 €
am 22.06.2009 2,55 €
am 18.06.2010 1,86 €
am 17.06.2011 2,03 €
am 18.04.2012 2,23 €
am 18.04.2013 1,04 €
am 16.04.2014 1,08 €
am 20.04.2015 0,57 €
am 22.04.2016 0,77 €
am 19.04.2017 0,48 €
am 18.04.2018 0,42 €
am 16.04.2019 0,70 €
am 20.04.2020 0,68 €
am 20.04.2022 0,33 €
am 19.04.2023 1,98 €
am 19.04.2024 1,73 €
am 22.04.2025 1,57 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 24022 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15943 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12502 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 96 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 96 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 20.05.2024 bis 20.05.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.