WKN: A1T814 / ISIN: LU0823444467 / BNP PARIBAS AM (LU)
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,85 €-1,59 % (-0,50) Differenz zum 24.02.2021 |
35,18 € | 21,66 € | 35,18 % | 17,48 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,59 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index FTSE EPRA NAREIT Developed (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von weltweiten Immobilienunternehmen oder Unternehmen, die in Referenzmärkten tätig sind.Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 125 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Developed (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1T814 |
ISIN | LU0823444467 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | VIS Jan Willem |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,40 % | 4,47 % | 13,96 % | -8,23 % | 20,44 % | 19,09 % | 70,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,29 % | 12,87 % | 5,28 % | 34,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 33,62 | 35,18 | 35,18 | 35,18 |
Tief | --- | --- | --- | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 15,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,64 | 0,50 | 0,14 |
Volatilität | 11,23 | 12,91 | 19,40 | 32,85 | 20,64 | 17,48 | 16,27 |
Maximaler Verlust | -1,59 % | -4,13 % | -9,45 % | -35,58 % | -38,45 % | -38,45 % | -38,45 % |
Ausschüttungen
am 14.01.2009 | 0,81 € |
am 14.01.2010 | 0,95 € |
am 18.04.2012 | 1,00 € |
am 18.04.2013 | 1,03 € |
am 16.04.2014 | 1,02 € |
am 20.04.2015 | 1,05 € |
am 22.04.2016 | 1,24 € |
am 19.04.2017 | 1,25 € |
am 18.04.2018 | 1,22 € |
am 16.04.2019 | 1,27 € |
am 20.04.2020 | 1,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10779 KB | Download |
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5131 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11797 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7384 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3425 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12274 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 108 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 102 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 17.12.2019 bis 17.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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