Parvest Real Estate Sec.Pacific C EUR
WKN A1T81W / BNP PARIBAS AM (LUX)
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| Kurs vom 14.08.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 88,72 €-0,71 % (-0,63) Differenz zum 13.08.2019 |
95,74 € | 75,11 € | 95,74 % | 14,30 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,55 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 14.08.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,71 % |
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Strategie
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 (NR) enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Immobilienunternehmen der Pazifikregion oder Unternehmen, die in der Immobilienbranche der Pazifikregion tätig sind. Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region Asien/Pazifik Währung Verschiedene Volumen 17 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 (NR) (Lux tax Rate) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Tschechien, Slowakei WKN A1T81W ISIN LU0823443493 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LUX) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Fonds Manager Khing An LIEM Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,97 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -6,07 % -1,36 % 0,10 % 9,03 % 11,95 % 29,26 % 120,80 % Outperformance --- --- --- 6,69 % 7,55 % 3,11 % 31,83 % Hoch --- --- --- 95,74 95,74 95,74 95,74 Tief --- --- --- 75,88 75,11 63,82 39,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,44 0,43 0,52 0,45 Volatilität 12,41 12,04 10,48 10,80 10,14 14,30 15,21 Maximaler Verlust -6,80 % -7,33 % -7,33 % -7,33 % -9,48 % -26,56 % -26,56 % Ausschüttungen
am 04.05.2007 2,22 € am 15.01.2008 1,31 € am 14.01.2009 2,48 € am 15.01.2010 2,44 € am 14.01.2011 2,22 € am 19.04.2012 2,46 € am 18.04.2013 2,48 € am 16.04.2014 2,34 € am 20.04.2015 2,66 € am 22.04.2016 2,63 € am 19.04.2017 2,52 € am 20.06.2018 2,49 € am 16.04.2019 2,64 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
24.06.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4759 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8234 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 6226 KB Download 28.02.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3425 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 12274 KB Download 01.06.2012 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3288 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 107 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 18.07.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 18.07.2018 bis 18.07.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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