WKN: A1T81W / ISIN: LU0823443493 / BNP PARIBAS AM (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 26.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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81,45 €0,04 % (0,03) Differenz zum 25.02.2021 |
94,42 € | 58,34 € | 94,42 % | 14,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Immobilienunternehmen der Pazifikregion oder Unternehmen, die in der Immobilienbranche der Pazifikregion tätig sind. Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1T81W |
ISIN | LU0823443493 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUX.B. |
Fonds Manager | Jan Willem VIS |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,82 % | 4,91 % | 13,19 % | -9,21 % | 8,70 % | 19,82 % | 60,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,00 % | 9,33 % | 11,70 % | 20,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 89,71 | 94,42 | 94,42 | 94,42 |
Tief | --- | --- | --- | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 41,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,59 | 0,46 | 0,12 |
Volatilität | 13,32 | 11,87 | 14,58 | 25,75 | 17,08 | 14,81 | 16,32 |
Maximaler Verlust | -2,54 % | -5,66 % | -6,52 % | -34,97 % | -38,21 % | -38,21 % | -38,21 % |
Ausschüttungen
am 04.05.2007 | 2,22 € |
am 15.01.2008 | 1,31 € |
am 14.01.2009 | 2,48 € |
am 15.01.2010 | 2,44 € |
am 14.01.2011 | 2,22 € |
am 19.04.2012 | 2,46 € |
am 18.04.2013 | 2,48 € |
am 16.04.2014 | 2,34 € |
am 20.04.2015 | 2,66 € |
am 22.04.2016 | 2,63 € |
am 19.04.2017 | 2,52 € |
am 20.06.2018 | 2,49 € |
am 16.04.2019 | 2,64 € |
am 20.04.2020 | 3,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10779 KB | Download |
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5131 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11797 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7384 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3425 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12274 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 107 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 100 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 25.02.2020 bis 25.02.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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