BNPP F.USD Money Market C.USD

WKN: 972558 / ISIN: LU0012186549 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,56 USD0,01 %
(0,02) Differenz zum 11.04.2024
109,56 USD 100,80 USD109,56 % 0,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt.

Ziel

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 609 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972558
ISIN LU0012186549

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxemburg Branch
Fonds Manager GILLES LEROY
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,45 %1,32 %2,70 %5,39 %8,69 %10,99 %16,51 %
Outperformance---------0,01 %0,98 %2,35 %0,73 %
Hoch---------109,56109,56109,56109,56
Tief---------103,96100,8098,7194,03
Beta0,000,000,000,000,010,000,00
Volatilität0,210,210,210,200,200,180,14
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

Ausschüttungen

am 13.06.1997 5,00 USD
am 12.06.1998 3,80 USD
am 14.06.1999 4,70 USD
am 19.06.2000 4,80 USD
am 18.06.2001 6,00 USD
am 21.06.2002 2,85 USD
am 20.06.2003 1,20 USD
am 21.06.2004 0,45 USD
am 20.06.2005 0,85 USD
am 19.06.2006 3,60 USD
am 25.06.2007 5,00 USD
am 24.06.2008 3,20 USD
am 22.06.2009 2,75 USD
am 18.06.2010 0,26 USD
am 08.03.2011 0,30 USD
am 18.04.2012 0,33 USD
am 18.04.2013 0,32 USD
am 26.04.2016 0,50 USD
am 19.04.2017 1,03 USD
am 18.04.2018 1,63 USD
am 16.04.2019 2,80 USD
am 20.04.2020 1,85 USD
am 19.04.2023 1,83 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13358 KB Download
05.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14103 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13001 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13013 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 96 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 08.04.2023 bis 08.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.