WKN: A1T8WB / ISIN: LU0823410997 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 29.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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349,20 USD0,54 % (1,87) Differenz zum 26.04.2024 |
392,49 USD | 262,12 USD | 392,49 % | 25,34 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,54 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von kleinen US-Unternehmen und/oder kleinen Unternehmen, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 875 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Russel 2000 (USD) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1T8WB |
ISIN | LU0823410997 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Geoff DAILEY |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,17 % | 1,13 % | 25,64 % | 20,36 % | -5,50 % | 37,96 % | 118,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,89 % | 6,12 % | -8,45 % | 70,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 365,18 | 392,49 | 392,49 | 392,49 |
Tief | --- | --- | --- | 274,99 | 262,12 | 163,49 | 139,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,03 | 1,11 | 1,15 |
Volatilität | 16,48 | 17,99 | 19,82 | 18,49 | 22,76 | 25,34 | 21,33 |
Maximaler Verlust | -6,53 % | -7,54 % | -7,54 % | -16,97 % | -33,22 % | -38,51 % | -38,51 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13358 KB | Download |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14103 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2379 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 116 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 106 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 08.04.2023 bis 08.04.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.